大空頭Q1持倉:重倉特斯拉看跌期權 清倉Archegos爆倉股探索頻道A
2021年05月17日22:07

  原標題:‘大空頭’Q1持倉:重倉特斯拉看跌期權,清倉Archegos爆倉股探索頻道A

  來源:富途牛牛

  千呼萬喚始出來!

  據SEC公開文件顯示,《大空頭》原型Dr. Michael J. Burry旗下對衝基金Scion Asset Management公佈截至2021年3月31日止一季度持倉報告(13F)。

  這也是繼Burry博士註銷社交媒體賬號後,投資者可以瞭解到他投資動向的唯一公開途徑。

  最新數據顯示,Scion第一季度持倉總市值約13.5億美元,上一季度(2020Q4)為2.24億美元,環比爆增約5倍。

  從持倉變化來看,一季度Scion新買入23只標的,增持4只標的,清倉15只標的,減持4只標的。值得注意的是,該基金前十大重倉標的占總持倉的比重高達91.57%。

  持倉偏好方面,Scion佈局的板塊集中於必需消費品、通信、能源、金融、醫療保健、房地產。

  大買特斯拉看跌期權,看空20年期美債及成長股ETF

  Scion前十大重倉股主要為期權衍生品,且幾乎為新買入標的。其中,前五位分別是$特斯拉(TSLA.US)$看跌期權(PUT)、$iShares安碩20年期以上美國國債(TLT.US)$看跌期權(PUT)、$Google(GOOG.US)$看漲期權(CALL)、$Facebook(FB.US)$看漲期權(CALL)、以及$債券20年期美國債指數兩倍做空ETF-ProShares(TBT.US)$看漲期權,占投資組合的比重分別為39.47%、12.67%、12.22%、11.96%,以及4.07%。

  不難看出,Burry博士依舊強烈看空特斯拉,新進特斯拉看跌期權80萬股,市值高達5.34億美元。而在一季度期間,特斯拉整體跌幅約為5%。從技術圖形上看,特斯拉目前也仍處於下行的通道中。

  此外,Scion還買入大型科技股Google、Facebook看漲期權。年初截至5月14日收盤,Google和Facebook的股價分別上漲32.2%和17.5%。

  清倉:花旗、富國銀行、輝瑞、探索頻道A

  一季度,Scion對$花旗集團(C.US)$看漲期權和$富國銀行(WFC.US)$兩隻銀行股標的做清倉處理,同時清倉了醫藥龍頭企業$輝瑞(PFE.US)$看漲期權,以及Archegos爆倉概念股$探索頻道-Series A(DISCA.US)$。

  值得注意的是,今年年初以來,花旗、富國銀行、輝瑞的股價均表現不俗,分別為26%、56.4%、11%(YY一下,賣出看漲期權大概率是獲利了結);此外,探索頻道A在3月22日觸及近七年以來高位78.14美元後急劇下挫,在3月22日至3月31日期間,跌幅約44%,接近腰斬(再YY一下,不知道Burry有沒有成功逃頂)。

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