一大批牛股全倒了:家電龍頭暴漲暴跌 海底撈今年腰斬
2021年05月07日14:20

  5月7日消息,進入5月,港股市場變得越發波動,恒生科技指數繼續下探,8000點也撐不住了。還有一大批牛股一個一個都倒了,這隻股票卻穩穩的漲瘋了,還能追嗎?

  恒生科技指數失守8000點,一大批牛股全倒了

  今年以來,港股波動加劇,對利率敏感的高估值股票波動更甚,那就是科技、醫藥、消費股的波動越來越大。

  恒生科技指數不僅抹去了年初漲幅,年初至今更是跌超5%,8000點再度失守。其中,SaaS概念股跌幅最大,明源雲跌近10%,金蝶國際跌超4%,微盟跌超3%。手機設備股舜宇光學跌超7%,比亞迪電子跌近4%。

  在這波跌勢中,受益於去年線上科技的個股跌勢最大,無論是SaaS概念還是熱門股快手,在線教育新東方在線以及百度、美團、騰訊等。

  繼騰訊、美團之後再由港股上市公司經紀商倉位發生變化。平安好醫生上月4月26日有約8000萬股股份由CCASS以外持倉,轉入平證證券(香港)賬戶內,疑似要進行配股。拉長時間來看,平安好醫生自今年高點股價近乎腰斬。

  造富之後狂割韭菜,股民:“可能這就是人生吧”

  和科技股一樣,估值殺背後的消費股龍頭股也是倒了一大批。

  其中,洗衣液龍頭藍月亮跌近5%,有股民表示,“看來凡是上市之前突擊分錢的股票不管上市當天的股價表現如何,都會到一段時間後股價都會腰斬。”類似的還有農夫山泉跌3.48%,今年以來暴跌逾40%;泡泡瑪特雖然漲1.27%,但今年以來市值縮水了超4成,類似持股集中的還有京東健康、快手等。

  作為股神的愛股,比亞迪股份大跌近5%,今年以來也接近腰斬。對於比亞迪的暴跌,有股民分析表示,不停踩比亞迪的大概分幾類人:一是,空倉或者持倉很輕,又想撿便宜籌碼,主要一些機構和一些大跌中減倉散戶;二是,友商,看不得比亞迪好的,儘管很早的時候,比亞迪已經內部規定任何時候都不能損友商,但比亞迪這些年以來無意得罪人不少,這叫做“實力不允許”;三是,粉轉黑: 主要是短期投機者。

  同樣,該股民表示,“不管那類人,亂踩中中傷很多散戶,情緒波動很大,情緒發泄完了,就過去了,跟比亞迪基本面沒毛關係”。

  海底撈今日大跌3.6%,報價42.85港元,較曆史高點的85.8港元已經腰斬。對於海底撈暴跌,一方面是各種負面傳聞發酵,另一方面源於公司業績的劇烈下滑。摩根士丹利發表研究報告,報告中引述海底撈管理層透露,今年4月份旗下餐廳整體翻桌率低於3次,恢復到2019年同期的約70%水平,亦較3月份的3.5至3.7次下跌,表現較市場預期差。

  隨著海底撈的暴跌,股民感慨道,股市像人生,起起落落,各取所需,相伴一程足矣!“有人守股能翻好幾倍, 有人守股能被斬好幾次; 有人投機盆滿缽滿, 有人投機底褲輸光。。 什麼是好股, 誰又是好人, 難以言喻。。。 股市就像人生, 起起落落, 各取所需, 相伴一程就足矣, 要說估值, 那可真是個很玄幻的東西。”

  值得注意的是,近期大牛股海爾智家近期不斷上演暴漲暴跌行情。在4月這波反彈過程中,海爾智家無疑是一隻值得入手的家電龍頭,但進入5月以來,海爾智家5天有三天是暴漲暴跌的。5月3日跌超6%,5月6日漲超7%,5月7日跌超5%。

  對於海爾智家這輪暴漲暴跌,市場分析不一。但無疑,在4月反彈一個月後,業績暴增的海爾面臨著幾大困境:一是出海業務中,南亞、東南亞收入占比雖只有5%,但印度疫情對公司是有影響的;二是,隨著各國經濟數據的造好,通脹預期的升溫,海爾原料成本是上升的;三是,無論是美聯儲加息恐慌還是通脹預期帶來的利率上升,都對高估值股票構成了利空。

  隨著暴跌的持續,股民諷刺道,“海爾兄弟,你現在光手光腳了”。

  港口、週期股漲瘋了,還能追嗎?

  值得注意的是,隨著今年通脹預期的升溫和海運提價,有色股、港口股集體大漲。

  市場分析表示,關鍵的邏輯仍在於,在全球產業鏈中,需求及生產複蘇的不同步加劇了通脹預期的上行,特別是在大宗商品領域,資源國都屬於經濟和疫苗普及比較落後的國家,而消費國集中在正受益於疫苗普及的發達國家,因此大宗商品的漲價預期仍居高不下。

  今年以來,中國宏橋近乎翻倍,中國鋁業、江西銅業、五礦資源、俄鋁等漲超50%,山東黃金、招金礦業等今天集體爆發。

  在鋼鐵領域,重慶鋼鐵無疑是週期中全民信仰的存在。重慶鋼鐵今年漲幅接近翻倍,整個鋼鐵股也是集體大漲。

  2021年5月6日工信部印發修訂後的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》,自6月1日起施行。中信證券表示,繼續看好利潤拓寬以及集中度提升帶來的高確定性機會,維持鋼鐵行業“強於大市”評級。

  當然,在鋼鐵暴漲的背後,一是通脹預期加強,順週期景氣度提升;二是是碳中和背景下的長邏輯。最後,在全球鐵礦石供需矛盾之下,鋼鐵股存在繼續上升邏輯。

  在港口股中,中遠海控漲勢不止,今年以來已經暴漲90%。受大宗商品的帶動,近日航運業重要指標波羅的海乾散貨指數(BDI)連續上漲並屢創新高,接近11年來的高點。

  中金髮表報告表示,由於近期運價超預期,認為趨勢有望持續。該行上調對中遠海控2021年及2022年盈利預測21%、12%至490億人民幣和227億人民幣。該行維持中遠海控“跑贏行業”評級,目標價上調21%至20.25港元,該行估計,運價有望繼續上漲,中遠海控第二季盈利確定性高。

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