金價2000美元徘徊,巴菲特買入黃金股,能跟嗎?
2020年08月20日14:05

原標題:金價2000美元徘徊,巴菲特買入黃金股,能跟嗎?

@中國新聞網

巴菲特沒抵擋住黃金的“誘惑”,你能抵擋住巴菲特的“誘惑”嗎?

隨著金價上漲,“股神”巴菲特也開始“淘金”,但20日發佈的美聯儲7月會議紀要使得金價短線跌幅超過3%,這讓普通投資者們感到左右為難:跟還是不跟?

金價2000美元關口來回波動

18日,倫敦黃金現貨漲回2000美元/盎司,盤中最高報2018.63美元/盎司。投資者的高興勁兒還沒過去,金價就又開始走低。19日,倫敦黃金現貨亞洲早市開盤不久,盤中最高報2006.14美元/盎司,隨後一路震盪走低,收盤報1928.42美元/盎司。

20日淩晨公佈的美聯儲7月會議紀要說,持續的公共衛生危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通貨膨脹,並在中期對經濟前景構成相當大的風險。

市場將此解讀為美聯儲對未來寬鬆承諾不及預期。20日,倫敦黃金現貨以1927.87美元/盎司的價格開盤,相較19日最高點跌去3.9%。

“地緣政治、國際經濟、國際金融和資本市場的聯動,這四個層面導致金價波動。”廈門黃金投資有限公司市場部副總經理張文斌這樣解釋金價震盪的原因。

倫敦現貨黃金走勢圖。

張文斌對中新網表示,首先,美國兩黨刺激政策談判陷入僵局,讓市場對於通脹的預期暫時落空。其次,俄羅斯關於新冠疫苗註冊的消息推升了市場的風險偏好。再次,美國非農數據、隔夜市場公佈的美國PPI數據對貴金屬市場利空。最後,在技術層面,金價面臨獲利了結、調整的需要。

巴菲特“打臉”買入黃金股

巴菲特建倉黃金股的消息也一定程度影響了黃金市場。

8月14日,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋披露的13F報告顯示,全球第二大黃金礦業生產商巴里克黃金為“股神”二季度唯一建倉股,截至當季末共持股2090萬股,持倉市值5.635億美元,伯克希爾·哈撒韋也因此成為巴里克黃金第11大股東。

資料顯示,巴里克黃金公司創建於1983年,其總部在加拿大多倫多,是全球最大的黃金生產商之一,全球金保有儲量達2700多噸。

資料圖:山西省太原市,某商場的黃金飾品。中新社記者 張雲 攝
資料圖:山西省太原市,某商場的黃金飾品。中新社記者 張雲 攝

要知道,巴菲特此前曾不止一次直言“黃金無用”,甚至還表示:做多黃金,就是在做多恐懼。所以,巴菲特此舉讓不少人驚呼“活久見”。美國知名財經評論員Max Keiser稱:“巴菲特拋售銀行股、買入巴里克黃金是一場巨變,其重要性再怎麼強調都不為過。”

有市場人士認為,這說明即便是巴菲特的伯克希爾·哈撒韋也無法忽視,或者說不願意錯過黃金的上漲。“‘股神’巴菲特也沒抵擋住黃金的誘惑。”有網友評價。

受上述入股消息影響,巴里克黃金隔夜大漲近12%,30.13美元的股價創該股2013年2月以來最高水平,該股年內累計漲幅也因此突破60%。

不過值得注意的是,投資金礦生產商並不等於持有實物黃金或期貨合約,巴菲特玩轉的是股票,主要依靠金礦商派發的股息賺錢。

從曆史數據看,過去十多年金礦公司的股價表現總體上遠不如黃金期貨價格的表現,但也有觀點認為,疫情之下金礦公司的利潤上漲,可能會使得他們實現反超。

大佬加持,能跟著買黃金嗎?

除巴菲特之外,還有很多金融領域的大佬們都在公開看漲黃金,或是公佈了黃金持倉。

全球最大對衝基金橋水、美國對衝基金大鱷約翰·鮑爾森旗下Paulson&Co均在二季度增持了黃金。其中,橋水當季大幅加倉SPDRGoldTrust黃金ETF,占投資組合比例為15.34%,加倉幅度34%,持倉價值超9億美元。

資料圖:人民幣和美元。中新網記者 李金磊 攝
資料圖:人民幣和美元。中新網記者 李金磊 攝

大佬加持,是否就意味著可以放心買黃金?

蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)18日表示,如果你購買黃金是因為巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司購買了價值逾5億美元的巴里克黃金股票,那麼你就遲到了。

“我認為應該保持黃金中性倉位。”貝爾斯基警告稱,從根本上講,金價和礦業可能過度擴張。

針對黃金後續走勢,瑞銀集團表示,維持年底黃金價格預期在2000美元/盎司不變,在地緣政治緊張局勢加劇背景下,黃金價格有望在短期內升至2300美元/盎司。

“黃金投資者對黃金投資也要保持一個戰略定力。不要因為短期的價格調整對改變對黃金投資的長期信心和規劃。短期內黃金有可能會面臨較大調整和寬幅震盪。”張文斌說。

廣東省黃金協會副會長、首席分析師朱誌剛表示,目前影響金價的幾大因素,如全球疫情加劇、地緣政治緊張等情況並沒有改變,所以金價長期還是看漲的。“在這種情況下,投資者應把握好節奏,不要隨波逐流。”

粵開證券首席經濟學家、研究院院長李奇霖分析認為,一方面,美元反彈的可能性在加大,會拖累黃金的估值。另一方面,通脹預期和美債名義利率之間出現較大的裂口,實際利率下行可能放緩。

“所以,中短期內繼續追多黃金做交易的性價比不高,更建議大家等待風險釋放後再入場或是逢低做配置。”李奇霖說。

巴菲特沒抵擋住黃金的“誘惑”,你能抵擋住巴菲特的“誘惑”嗎?

作者:彭婧如

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