決策分析:美聯儲一日祭出兩大舉措 最複雜計劃開啟
2020年06月16日08:43

  原標題:決策分析:美聯儲一日祭出兩大舉措、最複雜計劃開啟!風險情緒抬頭美元下跌美股扭虧為盈

  FX168財經報社(香港)訊 美元週一(6月15日)美市下午盤中下跌,此前美聯儲宣佈將在二級市場買入公司債,引發市場冒險意願,推高美國股市,壓低美元等避險資產。

  美聯儲表示,將從週二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買公司債。SMCCF是美聯儲最近推出的幾項緊急工具之一,目的是在新冠病毒大流行後改善市場運行。美聯儲將在購買時使用一種指數化方法,旨在創建一個基於廣泛、多元化的美國企業債券市場指數的投資組合。

  美聯儲在聲明中稱:“該指數由二級市場上滿足該工具最低評級、最高期限和其它標準要求的美國公司發行的所有債券組成。這種指數化方式將對該工具當前購買ETF的做法形成補充。”

  公司債購買工具是美聯儲3月中以來為應對新冠疫情經濟影響宣佈的九個緊急貸款計劃之一。迄今為止,這項規模2500億美元的工具已向公司債ETF投資55億美元左右。

  此外,美聯儲還表示,其主街貸款計劃已開始接受有興趣參與的銀行註冊,此舉標誌著美聯儲啟動可以說是其迄今實施的最複雜計劃,以幫助防止美國經濟支柱在新冠大流行的壓力下崩潰。

  該計劃針對的是那些在疫情爆發前狀況良好,但現在可能需要融資來留住員工和維持運營的企業。該計劃將通過參與的金融機構,向員工人數不超過1.5萬人或營收不超過50億美元的美國企業提供高達6000億美元的貸款。

  銀行必須在放貸機構門戶網站進行註冊,美聯儲鼓勵它們“立即”開始放貸。

  該計劃由波士頓聯儲管理,旨在向可能因規模太大而沒有資格獲得薪資保護計劃(PPP)幫助的企業提供信貸。PPP針對的是員工人數不到500人的企業,該計劃於3月下旬由國會設立,其提供的貸款可以在企業滿足一定要求的情況下轉換為撥款,而主街貸款計劃提供的貸款必須償還。

  紐約尾盤,美元指數收盤下跌0.43%,報96.67。

  “美聯儲宣佈創建一個指數來購買債券組合後,美元走勢發生轉變。市場認為這是一個冒險信號,美國公債收益率因此上升。與此同時,外彙市場也出現了一些風險偏好。因此,美元逆轉了當天早些時候的走勢,”宏利資產管理投資組合經理Charles Tomes稱。

  在隔夜交易中,風險資產下跌,因市場對第二波新冠疫情的擔憂加劇,這提振了美元。美股標普500指數盤中多數時間下跌,初步數據顯示,收盤上漲近0.7%。

  北京自11日以來,累計新增本土確診病例已達79例。在美國,週六一天就有超過25000例新增確診病例。

  在新冠大流行之際,美聯儲宣佈採取進一步措施支撐市場,美股週一收盤反彈。

  道瓊斯指數收盤上漲157.62點,收於25,763.16點,漲幅0.6%;標普500指數上漲0.8%,收於3,066.59點;納斯達克綜合指數上漲1.4%,收於9,726.02點。

  當天早些時候,三大股指大幅下跌:道指在反彈前一度下跌超760點,標普500和納指盤中分別下跌2.5%和1.9%。

  WallachBeth Capital高級策略師Ilya Feygin表示:“美聯儲不斷證明,它可以做得更多,而且行之有效,是這個市場的主要驅動力。”

  美國重新開放的州,包括阿拉巴馬州、加利福尼亞州、佛羅里達州和北卡羅來納州,每天新冠肺炎新增病例都在上升。美國週六新增病例超過2.5萬例,刷新5月2日以來的最高水平。美國8個州過去三天的病例感染數均創疫情來最高紀錄,第二波疫情正快速襲來。

  Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni週日在一份報告中表示:“這波上漲可能需要休息一下,情緒變得過於樂觀,而且太快了,現在經濟正在重新開放,人們擔心出現不理想的結果:社交距離的減少引發第二波疫情,隨後又會出現新一輪封鎖。”

  未來一個交易日焦點、風向標:

  09:30 澳洲聯儲公佈6月貨幣政策會議紀要

  11:00 日本央行公佈利率決議

  14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會

  16:00 IEA公佈月度原油市場報告

  17:00 德國及歐元區6月ZEW經濟景氣指數

  20:30 美國5月零售銷售月率

  21:15 美國5月工業產出月率

  22:00 美國6月NAHB房產市場指數

  22:00 美聯儲主席鮑威爾出席聽證會

  次日03:00 加拿大央行行長髮表證詞陳述

  次日04:00 美聯儲副主席克拉里達發表講話

  主要貨幣走勢分析:

  歐元:歐元/美元三日以來首次上漲,收於1.1317,漲幅0.56%。技術面上,彙價上行的初步阻力位於1.1361,進一步阻力位於1.1399,關鍵阻力位於1.1467;彙價下行的初步支撐位於1.1255,進一步支撐位於1.1187,更關鍵支撐位於1.1149。

  英鎊:英鎊/美元三日以來首次上漲,收報1.2603,漲幅0.50%。技術面上,彙價上行的初步阻力位於1.2655,進一步阻力位於1.2707,關鍵阻力位於1.2808;彙價下行的初步支撐位於1.2503,進一步支撐位於1.2401,更關鍵支撐位於1.2350。

  日元:美元/日元轉而下跌,收報107.32,跌幅0.02%。技術面上,彙價上行的初步阻力位於108.59,進一步阻力位於108.86,關鍵阻力位於108.16;彙價下行的初步支撐位於107.02,進一步支撐位於106.72,更關鍵支撐位於106.46。

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