超級重磅:尾盤9分鍾128億資金殺入美團 發生了什麼
2020年05月30日14:31

  新浪財經訊 5月30日消息, 5月29日,美團集合競價階段成交了8773萬股,高達128億的放量成交,尾盤股價暴拉5%至7%,到底發生了什麼?

  來,我們詳細看下數據,通過1分鍾走勢圖,美團尾盤放量暴拉5.09%,將公司股價從漲2%一把帶到7.08%。再看成交量,成交了8773萬股,按美團以最高價146.7港元計算,這部分資金高達128.7億,尾盤競價階段成交128.7億,全天成交210.5億(尾盤成交占全天成交了60%多),可以說美團用最後9分鍾成交了比全天5個多小時(不包括最後集合競價階段)還大的多的成交量和成交額。

  具體來看,美團當日成交1.47億股,成交額210.5億,換手率2.88%。其中,成交量是平時的成交的約2-7倍,成交額是平時交易額的約2-10倍,換手率是平時的3-8倍。

  其中,成交額210億港元,是股王騰訊成交額的119億的近兩倍,是騰訊成交量的近5倍,是騰訊換手率的9倍。而210億的成交額比恒指藍籌成交的1/9還多。

  A港兩市多隻個股異動,北向資金尾盤大幅買入

  截至昨日滬深股市收盤,北向資金29日淨買入51.07億元,其中尾盤集合競價淨買入8.11億元。多隻個股也在尾盤出現異動。

  根據wind數據,多隻股票出現異動,中國銀河尾盤有90775手成交,涉資8896萬元。

  華天科技尾盤被動資金大幅買入,有9.8萬手成交,涉資1.26億元。

  廣汽集團被剔除,有4.2萬手賣出,涉資3885萬元。

  不僅如此,港股多隻個股也出現異動。其中,中國飛鶴尾盤買入7230萬股,涉資10億,占全天成交額的42%。

  海底撈尾盤湧入3783萬股,涉資14億,占全天成交額的80%還多。

  中國忠旺集合競價階段被拋售1.07億股,涉資1.56億,尾盤大跌2%至8.75%,占了全天成交額的77%。

  多隻個股資金出現異動,發生了什麼?

  我們發現今日是MSCI中國指數半年度調整生效的日子。至於尾盤集合競價,外資為何突然大幅增加。我們發現今日是MSCI中國指數半年度調整生效的日子。中泰國際策略分析師顏招駿表示,本次流入是MSCI被動資金流入,雖然總的納入權重沒變,但新增股票的被動資金增加額超過了刪除股票被動資金的流出額,造成外資集合競價大幅買入。

  北京時間2020年5月13日晨間,國際指數編製公司MSCI公佈了其2020年的半年度指數審議結果。本次季度調整,MSCI未改變A股在相關指數中的納入因子僅對部分指數的成分股名單進行了調整,調整結果將於2020年5月29日收盤後生效。

  MSCI中國A股指數增加成份股45只,TMT、非銀行金融、醫藥行業較多,流通市值較大的股票為中國銀河、華天科技、世紀華通、聯美控股、雅戈爾。

  MSCI中國A股指數剔除成份股34只,汽車、基礎化工、醫藥行業較多,流通市值較大的股票為廣汽集團、華潤三九、南鋼股份、山鷹紙業、錫業股份。

  MSCI全球標準中國指數納入新東方在線、中國飛鶴、保利物業、中海物業、康希諾生物、愛康醫療等,剔除金隅集團、中國忠旺、大唐發電、馬鞍山鋼鐵等股。

  一般來說,根據指數調整的曆史經驗來看,被動型資金為了儘可能的減少對於指數的追蹤誤差,通常會選在生效日附近進行調倉操作。29日為生效日,因此多隻個股出現異動,被新晉納入的個股尾盤有被動資金買入,一般會有所上漲;被剔除的個股,被動資金一般流出,形成個股下跌。

  逾100億資金瘋狂湧入美團,到底怎麼了?

  不過,在MSCI半年度指數調整中,並沒有美團點評,那麼美團尾盤為何突然暴漲呢?中金公司曾發表研報表示,正常的成分股進出對各個成分股的權重變化會帶來一定影響。新浪港股查詢發現,MSCI指數調整帶來美團權重的變化,由此引發被動資金的大幅湧入,成為美團尾盤放量暴漲的核心原因。

  根據中金公司研報,美團點評當前比重只有0.7%,本次生效後比重將大幅提高到2.33%,預計將帶來17.07億美元被動資金,17.07億美元折合132億港元。本次尾盤集合競價美團流入了128.7億港元,和中金估算非常接近,由此可以側面印證逾100億MSCI被動資金流入美團。

來源:中金公司
來源:中金公司

  當然,將美團權重大幅上調,是MSCI對美團未來盈利能力的看好。資金集體看好的多隻物業股尾盤也上演直線拉升模式。

  佳兆業美好尾盤飆升至7.67%,資金湧入2790萬港元,占全天成交額的46%。

  永升生活服務尾盤直線飆升至11.56%,資金湧入659萬股,涉資8013萬港元。

  但是也要注意,目前美團沽空額達85.38億元,占大市沽空比例逾23%,沽空比率急升至41%,後市操作需要謹慎。(文/新浪財經 金石)

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