嘉凱城資金無法覆蓋41億短債,深交所要求說明有無償付能力
2020年05月25日17:09

原標題:嘉凱城資金無法覆蓋41億短債,深交所要求說明有無償付能力

5月25日,嘉凱城(000918.SZ)收到了深圳證券交易所的年報問詢函。

深交所在問詢函中提及,嘉凱城2019年歸屬上市公司股東淨利潤為1.14億元,歸屬上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為虧損8億元,連續六年為負。要求嘉凱城結合主營主業、經營情況和發展規劃等,分析說明未來改善經營、提高主業盈利能力的具體措施。

由於嘉凱城和其控股股東恒大集團出現地產同業競爭的情況,目前雙方在解決這一問題。原先約定在2019年9月份解決同業競爭的問題,但在2019年7月29日,嘉凱城公告披露,由於房地產市場調控以及部分城市限價等因素導致地產銷售無法及時出清;且目前嘉凱城的第二主業院線業務還處於培育階段,營收和利潤規模佔比較小,為保證上市公司的經營能力和可持續發展能力,短期內將地產業務全部出清不符合全體股東特別是中小股東的利益。因為雙方未能完成同業競爭的部分承諾,因此將解決地產同業競爭最終日延期兩年至2021年8月1日。

對於嘉凱城來說,要解決和恒大地產同業競爭無疑是要讓公司的地產業務收縮和剝離,因而嘉凱城開始培育發展公司第二主業——電影院線行業。

但電影院線業務對嘉凱城來說無疑是一項新事物,短期內很難替代原先的房地產業務為公司帶來可觀的收益。

嘉凱城2019年的年報數據顯示,全年投資收益10.7億元,占歸屬於母公司所有者的淨利潤936.26%。報告期內,嘉凱城處置了多家子公司股權。包括以1.9億元轉讓湖州太湖溫泉渡假酒店;1.9億元轉讓嘉凱城集團物業服務公司;9.9億元出售所持有的蘇州嘉和欣實業有限公司;2.14億元協議轉讓城市客廳資產包。

深交所要求其說明上述出售事項對公司2019年歸屬上市公司股東的淨利潤的具體影響金額,並結合股權轉讓款項的收取比例及時間、轉讓資產控製權轉移情況、賸餘轉讓款項回收風險等,詳細分析公司在2019年確認股權轉讓損益的依據及合理性。

另外,嘉凱城在2019年向恒大集團控股股東廣州凱隆置業有限公司拆入資金19.37億元,拆入資金是貸款尤其是短期貸款的來源之一。

深交所要求嘉凱城說明向廣州凱隆置業拆入資金的使用期限,資金拆借利息的計算過程,費率是否公允合理,分析說明在需向控股股東拆入資金的情形下仍對外提供資金的主要原因及合理性。

在負債方面,嘉凱城2019年負債合計153.79億元,資產合計190.25億元,資產負債率為80.84%。流動負債123.19億元,其中短期借款15.13億元,一年內到期的非流動負債餘額26.45億元,短期債務合計41.58億元。截至2019年末,嘉凱城手持貨幣資金為10.32億元,其中凍結資金387.68萬元,財務費用6.95億元,同比增長20.79%,其中利息費用7.84億元,占息稅前利潤的86.53%。

按照嘉凱城披露的財報數據,短期債務41.58億元,但其手持貨幣資金僅為10.32億元,不能覆蓋其短債。

深交所要求嘉凱城列表說明 有息負債的金額和到期期限,並結合貨幣資金、可變現資產、經營淨現金流量和未來投資安排等情況,說明是否具備足夠債務償付能力,以及公司擬採取的防範應對措施;說明受凍結資金的具體情況及凍結原因,並核實是否存在應披露未披露的事項。

深交所要求嘉凱城在5月29日前對問詢函中的問題進行回覆。

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