金隅集團2019年年度董事會經營評述
2020年03月31日19:02

原標題:金隅集團2019年年度董事會經營評述 來源:新浪財經-自媒體綜合

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金隅集團(601992)2019年年度董事會經營評述內容如下:

一、經營情況討論與分析

2019年,金隅集團堅持穩中求進的工作總基調,圍繞主業深化改革、激發活力,創新驅動、提質增效,總體經濟指標再創曆史新高,核心競爭力進一步提升,高質量可持續發展的勢頭更加強勁。

(一)水泥及預拌混凝土板塊

公司水泥業務按照“打造國際一流的現代化、專業化大型水泥產業集團”的戰略定位,做強營銷、做實管控、精準推動“培優”升級,盈利能力顯著增強,運營質量明顯提升,充分彰顯戰

略重組效應。深化戰略營銷,超前預判市場趨勢,動態調整營銷策略,牢牢掌握市場主動權。根

據各區域產能佈局和市場定位,因地製宜,精準施策。區域內產銷一體化運作,區域間協調聯動,全國“一盤棋”,充分發揮大企業集團的競爭優勢。強化行業協同,發揮重組優勢,引領行業自

律,規範行業秩序,改善供求關係。加強礦山資源儲備。

混凝土業務緊緊圍繞“實現經營層面盈利”這一核心目標,抓改革、降應收、強管理,止損扭虧初步達成。按照“統一管控、統一營銷、統一採購”的管理模式,強化管控,提高合同質量

和合同履約率。通過信息化手段,提升智能製造水平,加快信息化標準化站點建設,優化工作流

程,強化精細管理。

(二)新型建材與商貿物流板塊

優化調整管控模式,做實存量、發展增量,突出產業特色、實現提質增效。全面提高板塊基礎管理能力,各企業盈利能力、市場競爭力及行業地位進一步提升。強化營銷基礎管控,建立銷

售費用降控機製,積極開發大客戶。加強產品集成銷售,為客戶提供整體解決方案。按照“保質、保量、保時”的要求,為北京城市副中心、雄安新區、大興國際機場、冬奧會場館等重點工程,提供綠色、節能、環保建材產品和優質服務。

(三)房地產開發板塊

打造專業化團隊,主動應對市場變化,提高專業管理能力和項目運營效率,有效防控系統性風險。以“快銷售、快回款”為策略,在較為低迷的市場環境中主動作為,下沉營銷工作,製定

優化措施,強力組織實施,保障現金流安全。

2019年,公司成功獲取4宗土地,均在核心城市,新增土地儲備約33萬平方米,為房地產板塊持續發展提供了有力支撐。

(四)物業投資及管理板塊

圍繞北京功能定位,謀劃創新發展路徑。寫字樓面積增加,經營新、擴、續租穩定,出租率和租金水平保持平穩。商業經營整體穩定,逐步形成品牌影響力。金隅智選假日酒店圓滿完成“世園會”接待任務;金隅皇冠假日酒店提前結構封頂。金隅智造工場工程改造全部完成,成為京北

智能製造產業創新中樞。金隅高新產業園轉型升級效果明顯。

二、報告期內主要經營情況

2019年公司實現營業收入918.29億元,同比增加10.48%,其中主營業務收入為909.36億元;利潤總額為79.34億元,增加23.11%;淨利潤為51.78億元,同比增加20.94%,歸屬於母公司淨利潤為36.94億元,同比增加13.30%。其中:

水泥板塊實現主營業務收入413.83億元,同比增加5.78%;毛利額131.63億元,同比增加11.98%。水泥及熟料綜合銷量9640萬噸(不含合營聯營公司),同比基本持平,其中水泥銷量8473萬噸,熟料銷量1167萬噸;水泥及熟料綜合毛利率37.04%,增加1.04個百分點。混凝土總銷量1750萬立方米,同比增加9.12%;混凝土毛利率7.28%,減少3.19個百分點。

新型建材與商貿物流板塊實現主營業務收入264.77億元,同比增加33.63%,毛利額12.83億元,同比增加5.49%;利潤總額-9.85億元,同比增虧7.97億元。

房地產板塊實現主營業務收入222.08億元,同比增加0.28%,毛利額75.39億元,同比增加7.12%;全年實現結轉面積101.26萬平方米,同比基本持平,其中商品房結轉面積88.58萬平米,同比增加2%,保障性住房結轉面積12.68萬平方米,同比減少12%;公司全年累計合同簽約面積117.47萬平方米,同比增加5%,其中商品房累計合同簽約面積101.35萬平方米,同比基本持平,保障性住房累計合同簽約面積16.11萬平方米,同比增加54%。截至報報告期末,公司擁有土地儲備的總面積799.25萬平方米。

物業投資及管理板塊實現主營業務收入50.26億元,同比增加18.73%;毛利額27.34億元,同比增加13.24%。截至報報告期末,公司在北京及天津持有的高檔寫字樓、商業、產業園區等投資物業總面積為178萬平方米,綜合平均出租率82%,綜合平均出租單價5.7元/平方米/天;其中在北京核心區域持有的高檔投資性物業總面積97萬平方米,綜合平均出租率84%,綜合平均出租單價9.1元/平方米/天。

三、公司未來發展的討論與分析

(一)行業格局和趨勢

1.疊加全球範圍疫情影響,內外部環境更趨嚴峻複雜

從外部環境看,國際環境依然複雜,新冠肺炎疫情的蔓延,無疑雪上加霜,進一步增加了全球經濟的不確定性。

從內部環境看,我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,新冠肺炎疫情對我國經濟社會造成較大沖擊,經濟運行面臨著新的下行壓力。

為應對挑戰,我國堅持在推動高質量發展中防範化解風險,預計2020年,國家將推出更多針對性應對政策和措施,加強逆週期調節,在努力減輕疫情影響的同時,進一步深化改革、擴大開放,更有效激發市場活力,擴內需,增動力,努力實現全年經濟社會發展目標任務。

2.建材行業先抑後升,房地產業承受較大壓力

近年來,建材行業以供給側結構性改革為主線,以質量和效益為中心,化解過剩產能成果進一步鞏固,經濟效益明顯提升,產業結構逐步優化,行業運行情況總體良好。建材行業投資增長主要集中在新材料、節能環保、技術改造等領域。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。國民經濟將“穩”字當頭。基建方面,作為對衝疫情影響的重要舉措,國家將進一步加大基礎設施和重點領域、重點項目投資,加快彌補相關領域凸顯的諸如應急醫療基礎設施等短板,加快因疫情而停工停產工程的實施進度,基建投資增速有望回升;房地產方面,中央明確不將房地產作為短期刺激經濟的手段,房地產調控以“穩”為主,房地產投資增速或將出現回落,但仍將保持較強的韌性。上述兩方面將對水泥需求起到較強的支撐和拉動作用,部分細分領域將加大對綠色建材產品和新材料的市場需求。同時,新業態、新模式將推動並催生行業傳統生產方式和流通模式的變革,對未來整個建材行業發展帶來較大的想像空間和影響。

我國經濟具有巨大的韌性和潛力,整體長期向好的趨勢不會改變。疫情的衝擊是暫時的、總體上是可控的。我國將發揮製度優勢,統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作,堅定不移貫徹新發展理念,深化供給側結構性改革,打好三大攻堅戰,全面做好“六穩”工作,發揮各方面積極性、主動性、創造性,把疫情影響降到最低,努力實現全年經濟社會發展目標任務,實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務,實現“十三五”規劃圓滿收官。

(二)公司發展戰略

2020年是公司“十三五”規劃收官和謀劃製定“十四五”規劃承上啟下之年,要為“十四五”良好開局打好基礎,既是決勝期也是攻堅期,具有里程碑和標誌性意義。公司將牢固樹立新發展理念,堅持以發展為主題,貫徹高質量發展要求,穩中求進,努力實現質量更高、效益更好、結構更優的發展。

一是堅持高標準發展。打造更加穩固的核心競爭力,向產業尖端、價值高端和行業前端要效益。著力補齊“高精尖”產業要素和短板,增強比較優勢,打造有金隅特色的“高精尖”產業體系。

二是堅持可持續發展。強化戰略思維,搶抓機遇“窗口期”,有序進退,實現戰略轉型升級,謀求未來新的發展。強化戰略儲備,為企業長期可持續發展提供良好的資源保障。強化風險意識,堅持穩字當頭。

三是堅持創新發展。持續消化吸收已有改革調整成果,持續推進深化改革,優化完善經營管控模式,增強適應未來發展的競爭優勢。加強管理創新,製度創新,科技創新,加強體製機製創新,繼續實施“1+7+X””的組織管控架構改革,使改革成為高質量發展的新動能。

四是堅持有所為有所不為。專注主業,厚植專業化發展優勢,提高資源配置效率,提高全要素生產率和核心競爭力。強化內部產業鏈合作,實現各板塊的產品聚合和產業協同。

五是堅持合作發展。主動加強外部合作,引入先進技術成果和有益管理經驗,形成集團間相互促進、相得益彰的“強強聯合”新格局。

2020年公司各產業發展策略:

水泥要按照“國際一流的現代化、專業化大型水泥產業集團”的戰略定位,推動水泥、環保、礦山、骨料、外加劑等產業協調有序發展,提升各產業間的協同優勢,提高各產業的市場競爭優勢。追求高標準發展,持續提升盈利能力,在市場整合、產業佈局、礦產資源獲取、權證辦理等關乎企業持續健康發展的重點領域取得突破,追求行業領先的核心競爭力。持續提升技術管理水平,加快“培優”步伐,實現內涵式發展;按照現代企業製度要求,進行自我革命,補齊短板,樹立現代企業形象,充分發揮行業“龍頭企業”的引領示範作用,推動行業整體高質量發展。

新型建材要聚焦產業化發展,積極探索“新材+產業化”的發展模式,並實現突破。通過技術和產品集成,強化自身特色,充分利用公司產業鏈和自身產品鏈優勢,聚焦產業鏈協作,實現產業協同優勢和聚合效應。利用自身技術和渠道優勢資源,探討輕資產擴張發展路徑,實現發展壯大。裝備製造業要聚焦主業,圍繞“以重型建材裝備為主、工程冶金機械裝備為輔”的階段發展思路,充分釋放裝備製造基地產能,擴大市場份額,切實提高經營質量,創造經營利潤,提高盈利水平。要有效防控貿易管控風險,實現穩健運營、良性發展。推動貿易業務發展,創新現代展貿商業業態,做好做實現代商貿服務業。

房地產開發要科學研判行業形勢及政策環境,準確把握完全競爭市場環境下的企業運行規律和市場節奏。堅持“好水快流”,抓銷售促回款。進一步盤活城市礦產資源,紮實推進自有土地拓展工作。持續強化管控,提升運營水平,完善內部競爭機製;明確管控定位,優化資源配置,切實提升金隅地產的品牌美譽度和核心競爭力。

投資物業要瞄準行業領先企業,科學謀劃企業定位,圍繞首都“四個中心”建設,堅持高標準、高水平,強化管理、提升服務,加大運營模式、管理方式和發展路徑的創新,力爭早日做強做大。要加快出售零散資產,提升小區物業管理能力及服務水平。

(三)經營計劃

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,也是製定“十四五”規劃推動高質量發展的關鍵之年。當前和今後一個時期,中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。面對新形勢、新要求、新任務,公司董事會將堅持穩中求進的工作總基調,堅持新發展理念,統籌做好改革發展穩定各項工作,著力提升經濟質量和效益,全面完成年度各項任務,持續做強做優做大主營業務,確保實現高質量可持續發展。2020年主要經濟目標:實現營業收入900億元。

(四)可能面對的風險

1、疫情衝擊風險

突如其來的新冠肺炎疫情,給我國大部分行業帶來較大沖擊。疫情期間,工程停工引起水泥需求停滯,人員流動受限導致房地產銷售減少。截至2020年3月上旬,雖然我國已呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢,但海外疫情形勢的升級,在全球一體化格局下,對中國經濟的衝擊仍具有較大變數。

對策:衝擊是短期和階段性的,不會影響中國經濟長期向好的基本面。要充分利用公司自身的產業鏈優勢,借助國家應對疫情出台的相關政策,抓住疫情過後經濟的反彈性增長及大基建需求,推動水泥等建材產品業務的增長;同時,拓展思路,加大房地產項目營銷力度和去化速度,提高項目運營水平,確保實現全年經濟目標。

2、政策風險

在“房住不炒”原則指導下,房地產長效管理機製從試點進入全面落實階段,地方因城施策權限更大;同時房地產是資金密集型行業,貨幣、財政等金融政策對居民購買力和房企融資環境等都有較大影響。水泥行業產能過剩矛盾仍沒有根本解決,去產能、錯峰生產和環保等政策趨勢上將進一步落實和收緊,落後產能淘汰進程將會進一步加快。

對策:房地產業務要科學研判市場,提高應對外部環境變化的能力;通過城市深度精耕細做,準確產品定位,提升產品力和運營水平,形成區域優勢,加快銷售回款。水泥企業以供給側結構性改革為主線,提質增效,提升區域市場控製力;持續加強行業內合作和共同體建設,引導和推動行業整合、轉型升級進程,維護良好市場秩序;抓住疫情過後市場的恢復性增長,進一步提升市場占有率。

3、資金運營風險

2019央行加大金融強監管,去杠杆取得一定成效,但我國宏觀杠杆率依然偏高,地方債務風險上升。疊加疫情影響,製造業和房地產業將面臨較大壓力,特別是房地產業現金流壓力增大,流動性風險上升,給公司融資和流動性管理帶來較大挑戰。

對策:公司將創新融資方式,廣泛拓展渠道,低成本籌集資金;加強過程管控,提高房地產項目運營效率;研判市場形勢,審慎拿地,穩健經營房地產業務。

4、市場競爭風險

併購冀東後,公司水泥產能主要分佈區域的市場秩序得到一定改善,但水泥行業產能過剩矛盾沒有根本解決,錯峰生產只解決了區域內的產量問題,並未從根本上解決產能過剩的問題,部分中小型企業不嚴格遵守行業政策,減少錯峰生產時間,提升產量;甚至有些長期停產的企業也重新生產,產量提升使得產銷矛盾日益過剩,市場環境仍不容樂觀。同時由於區域發展不平衡,無論從需求還是效益水平,南強北弱的差距持續存在。房地產行業集中度加速提升,“越大越強、強者恒強”的趨勢更加明顯。

對策:水泥業務積極適應行業市場環境,強化分區施策,充分利用公司規模優勢和區域優勢,實現資源整體調配,提升公司產品保供能力;全面提升運營管控水平;優化水泥產業佈局,擴大區域市場占有率;做強做大環保產業,延伸產業鏈條,環保、骨料、礦山等產業協同發展,加大技術研發和創新,降低生產成本,不斷增強公司的市場競爭力。房地產業務突出自身特色,盤活資源,加大自有工業用地轉化,提高項目回報率。

四、報告期內核心競爭力分析

公司是京津冀建材行業綠色環保、節能減排、循環發展的引領者,是生態文明的踐行者。報告期內,公司積極順應京津冀協同發展和供給側結構性改革的政策導向,把握大勢,搶抓曆史戰

略機遇。2019年3月,金隅冀東資產重組二批資產注入順利完成,由此實現了水泥業務產權與管理權的統一,進一步提升公司在京津冀水泥市場掌控力和競爭力;2019年10月,公司控股的天津建材集團、冀東發展集團共同投資產業項目,從而促進公司產業間業務協同,有效盤活國有資產,強化了公司在京津冀建材領域的優勢地位;2019年12月,曹妃甸木業創新基地年產25萬方密度板和25萬方鉋花板項目投入運行,公司第一個裝配式建築部品生產基地在唐山投產,夯實了新材製造業產業化發展基礎,積極打造國際一流的建材綜合服務商。公司位列中國企業500強、中國企業效益200佳和全國企業盈利能力100強,高質量可持續發展的勢頭更加強勁。

公司核心競爭力主要表現在以下幾點:

1.產業鏈優勢:

公司具有縱向一體化的全產業鏈優勢:依託新型綠色環保建材製造業及裝備製造產業發展積累的優勢,向房地產開發領域延伸,並注重業務拓展和產業提升,向貿易及服務、高端物業管理、科技創新產業園區運營、人力資源管理等現代服務業領域拓展。發揮房地產開發產業資金量大、產品需求量大的特點,以市場化方式帶動以水泥為主的新型綠色環保建材產品的應用以及設計、裝修、物業管理等相關產業的發展;新型綠色環保建材製造、不動產經營和物業服務產業通過充

分發揮品牌、管理、技術的優勢,以體系化、產業化、特色化促進了房地產開發項目的品質提升、價值提升和庫存去化;房地產開發產業借助新型綠色環保建材製造產業在“走出去”戰略的實施中所積累的各種資源和優勢,加強城市土地資源儲備,開疆拓土、優化佈局,挺進目標區域市場。各主業之間互為支撐、相互促進,以產業鏈為核心的規模優勢、協同優勢、集成優勢持續增強。各業務板塊和上下遊企業信息共享、資源互補、協調聯動,彰顯集成優勢,形成市場競爭勝勢。

2.技術創新驅動優勢:

公司大力實施創新驅動、綠色發展戰略,聚焦產業高端和行業前端,以市場和政策為導向,積極踐行金隅幹事文化,凝心聚力、砥礪奮進,圍繞綠色環保、綠色建材、綠色建築、綠色製造

和新材料五大類專項,深入開展具有金隅特色“高精尖”的新技術、新產品、新工藝科技創新工

作,取得了一批行業引領的科技成果,公司科技創新能力和核心競爭力持續提升。

提升垃圾飛灰處置能力10%以上,處置總能力達到7萬t/a,為2020年在琉水、北水各新建5萬t/a飛灰工業化處置線提供了技術支撐,推動在京企業琉水、北水深度轉型,解決了北京市垃圾飛灰無害化、減量化與資源化處置設施嚴重不足的迫切問題,成為了北京市不可或缺的環保處置設施,為北京市加快推進生態文明建設做出了貢獻。完善了中溫中塵SCR脫硝中試系統、進行粉體稀土還原劑脫硝超低排放技術中試,對氮氧化物排放水平進行比對測試,形成分級燃燒+SNCR+SCR復合脫硝方案,在投資、運行成本最低情況下,實現氮氧化物、氨逃逸超低排放行業引領性目標。完成工業化內裝部品部件在大廠實驗工廠的組裝,實現部品部件的標準化、通用化

和系列化。開展PC構件生產工藝技術及系列產品優化研究,形成了成套設計圖紙。開展鋼渣超細粉實現規模化生產應用,為規模化利用京津冀地區大量堆存的鋼渣廢棄物奠定了基礎。

2019年,公司獲國家專利265項,其中發明專利32項,獲省部級政府科學技術進步獎2項、全國行業協會科技獎6項,獲相關政府科技資金1452.4萬元,主持完成8項國標、行標等發佈實施工作,獲高新技術企業11家、省級企業技術中心等科技創新平台9家,獲批工業和信息化部、財政部組織的2019年綠色製造系統解決方案供應商項目。同時圍繞產業轉型升級與高質量發展,公司與國內外高校、科研院所開展各類學術交流活動30餘次,科技創新能力和行業影響力持續提升。

3.綠色可持續發展優勢:

公司深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,認真貫徹落實國家關於生態文明建設的決策部署,把加強環境保護作為企業轉變發展方式、增創效益、履行社會責任的重要手段,努

力克服嚴峻複雜的經濟形勢和國家產業政策調控的深刻影響,紮實推進公司環保工作,堅持以高

標準管理促進公司高質量發展。

公司積極倡導節能減排創

新和成

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)果應用,在水泥窯協同處理工業固廢和生活垃圾方面,加快項目建設,最大限度地發揮水泥行業優勢,為節能減排做出更大的貢獻,真正做到“城市淨化器,政府好幫手”。2019年環保產業實現收入14.9億元,同比增長30%。

截至2019年底,公司已有25家單位開展了固廢處置業務,其中有13家附屬企業開展危險廢物處置,處置能力50.17萬噸/年;13家附屬企業開展生活汙泥處置,處置能力83.02萬噸/年;4家附屬企業開展生活垃圾處置,處置能力55.67萬噸/年。

新取得水泥窯協同處置項目環評批複15家,環評總處置規模達144.5萬噸/年,其中危廢環評規模達55萬噸/年,新增環評數量及處置能力均取得曆史性突破。環保項目輻射京津冀、山西、陝西、東北等地區,服務客戶數量超過5000家。

通過穩定運行控製,公司汙染物排放水平優於國家規定的排放控製要求。京津冀、汾渭平原等重點區域企業汙染物排放濃度明顯低於國家規定的特別排放限值,部分區域企業水泥窯尾氮氧

化物排放執行國家最嚴標準,其限值僅為國家規定限值的1/8。推進以技術提升、裝備升級為核心的節能降耗、降本創效技改、技措項目,取得顯著實效。2019年實施節能技改項目66項,涉及金額23446萬元;五項可比綜合能耗指標均同比優化,四項達到國標先進水平;分步能耗指標同比均有優化。

為助推企業實現科學發展,公司始終把清潔生產作為一種全新的汙染預防措施和環境保護理念進行大力推廣。清潔生產審核工作全面開展以來,企業已經完成多輪次審核及驗收。通過實施

清潔生產方案,所屬各子公司均達到了“節能、降耗、減汙、增效”的目的,實現工業生產的經

濟效益、社會效益和環境效益的統一。2019年,共11家企業進行第四批綠色工廠的申報,其中9家通過省級評定,被推薦到國家進行評審;最終4家企業成功入選第四批綠色工廠“國家隊”名錄。截至2019年底,公司所屬水泥企業共有10家企業成功入選了國家綠色工廠名錄。

公司始終貫徹國家創建綠色礦山的號召,部署旗下企業結合實際編製綠色礦山建設實施方案,堅持“一礦一策”,立足實際全面推進綠色礦山創建工作。目前有3家企業為國家級綠色礦山試點單位,3家企業為省級綠色礦山。2019年全面推進綠色礦山建設,積極推動各企業按國家自然資源部發佈的《開展2019年度綠色礦山遴選工作的通知》開展綠色礦山遴選入庫工作,截至2019年共13家企業已通過綠色礦山遴選。

4.產融結合優勢:

公司抓住2019年利率下行的有利窗口期,創新融資方式,努力拓寬融資渠道,加大推進與金融機構的合作力度,控降公司有息負債融資成本,支持主業發展。全年對外融資增加82億元,融資成本降低75個基點。完成總部在銀行間債券市場2年期400億元多品種債務融資工具DFI和80億元公司債的註冊工作。優化資本結構,資產負債率始終保持在70%左右。公司主體信用等級繼續保持AAA級,為控降融資成本和保持流動性安全打下堅實基礎。金隅財務公司充分發揮司庫管理職能,促進公司內部資金供需對接,強化資金集中管理,綜合資金歸集率達72%,較上年末提升21%,大大提高資金使用效率,降低了整體資金運營成本。

5.企業文化及品牌優勢:

公司大力弘揚以“想幹事、會幹事、幹成事、不出事、好共事”的幹事文化、“八個特別”的人文精神、“共融、共享、共贏、共榮”的發展理念和“三重一爭”的金隅精神為核心的優秀

金隅文化,凝心聚力、砥礪奮進,深化改革、創新驅動、科學管控、共創金隅高質量發展新局面,向著打造國際一流產業集團、進入世界500強的宏偉目標接續奮鬥。金隅文化是幾代金隅人拚搏奮鬥的經驗總結,與系統內廣大幹部職工共同的事業追求和人文理想高度契合,是推動金隅持續發展的精神支撐和強大動力。“金隅”品牌連續榮獲北京市著名商標,並在2019年(第十六屆)“中國500最具價值品牌”排行榜中位列第66位;公司榮獲第九屆北京影響力“京津冀協同發展”大獎、中國上市公司百強企業、金質量“公司治理”獎等榮譽。良好的品牌知名度和美譽度,為全面開創金隅跨越式發展的新局面營造了良好的文化氛圍和智力支撐。

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