全都崩了!現貨白銀暴跌16%,黃金大跌逾100美元
2020年03月16日20:13

  本文來自:金十數據

  週一,現貨白銀暴跌16%,現貨黃金一度跌破1460美元關口,較日內高點下跌100美元。

  週一晚間,在現貨白銀崩盤後,黃金也開啟了崩跌模式,金價跌破1500美元大關後,又在短時間內連續跌破多個整數關口,一度跌破1460美元/盎司,較日內高點跌逾100美元。

  現貨白銀也繼續擴大跌幅,日內跌幅擴大至16%,一度失守12美元/盎司關口 。

  美股黃金股盤前也在擴大跌幅,NovaGold Resources跌近15%,巴里克黃金跌10.66%,金羅斯黃金跌10%,哈莫尼黃金跌9.35%。美股白銀股盤前繼續下挫,Wheaton Precious Metals盤前跌超23%,泛美白銀跌15.8%,First Majestic Silver跌15.6%。

  今日市場已經進入無差別拋售模式,亞股、歐股全都遭到大幅拋售,美股股指期貨再次觸發交易限製,貴金屬也紛紛暴跌。在業內人士看來,無差別拋售背後有一個共同因素:投資者對流動性的擔憂。未來,增持現金或是相對安全的選擇,不過,是否會出現流動性危機還需觀察。

  一家大型機構投資經理劉磊(化名)指出,面對此輪全球股市風險,黃金“束手無策”,大體有兩條邏輯:

一是原油暴跌是本輪全球股市下跌的一條引線,油價短時間內重挫,對通脹打壓明顯,黃金作為對衝實際利率和通脹的資產,價格隨之下行;

二是黃金價格與流動性關繫緊密。恐慌情緒下,金融機構為了維持流動性,將按照一定次序拋售資產,先是股票,其次是信用債,之後是黃金等,沒有資產能夠逃過一劫。

  目前,持有任何金融資產幾乎都不安全,遠不如持有現金可靠。如果全球宏觀經濟走勢繼續不樂觀,那麼真正能夠避險的資產恐怕也只有現金。

  以下為稍早前消息:

  週一下午,現貨白銀失守14美元/盎司,日內大跌4.8%。 金銀比日內漲超9%,已經漲至110上方,創紀錄高位。受美聯儲再度緊急大降息的影響,美元開盤遭受重挫,現貨金銀大漲大跌,現貨白銀日內還一度衝上15.20美元上方,但很快便急轉直下。

  隨後在17:21,現貨白銀進一步擴大跌幅至7%,跌破前期低點13.625,創2009年8月以來新低。

  17:33,現貨白銀暴跌13%至12.58美元/盎司,較日高跌2.5美元,隨後回升至13美元上方。現貨黃金短線跳水12美元,但很快又回升逾15美元,上演多空雙殺。金銀比漲幅擴大至13%。

  其它貴金屬也紛紛下跌,現貨鉑金日內跌幅擴大至26%,報558.00美元/盎司,現貨鈀金一度重挫10%。

  消息面上,美國當地時間3月15日下午,美聯儲突然宣佈降息至接近零水平,並啟動一項規模達7000億美元的大規模量化寬鬆計劃,以應對新冠病毒對美國經濟造成的影響。隨後全球多個國家央行也跟隨美聯儲步伐,降息的降息,放水的放水。雖然理論上美聯儲降息有利於貴金屬的上漲,但是市場此前已有預期,再加上美聯儲緊急降息的舉動加劇了市場的恐慌,導致幾乎所有資產都難逃被拋售的局面。

  財經網站Fxstreet分析師Yohay Elam指出,美聯儲的舉動使人們想起了2008年的金融危機。海外疫情仍在蔓延,原油價格暴跌,增加了全球經濟動能的擔憂情緒,市場對於通貨緊縮的擔憂升溫。因此,無論是股市等風險資產,還是黃金、白銀、國債等避險資產均遭到通殺。

  廣發證券資深宏觀分析師張靜靜分析指出,在歐美疫情發酵與超低油價導致的避險背景下,美債又因收益率極低而喪失避險功能。美債尚且如此,黃金、白銀也就失去了“安全錨”。

  技術面上,從日線圖上看,在連續6日重挫後,白銀價格在所有均線下方不斷走低,空頭優勢愈發強大。

  4小時K線圖上來看,現貨白銀的跌勢明顯,目前仍處於18.94美元/盎司開始的下跌趨勢中,上週五的暴跌令白銀走勢愈發遠離所有均線。從技術指標來看,MACD綠色動能柱開始減弱,KDJ隨機指標徘徊在超賣水平區域內,短期空頭仍佔據主導。

  金銀比創紀錄新高,意味著什麼?

  值得注意的是,金銀比已經飆升至曆史高位,該比率可視為全球宏觀經濟健康狀況的晴雨表。而且該指標的上漲通常被認為是白銀即將上漲的信號。比如,2018年,金銀價格比升到80 ,好多文章預測白銀將大漲,曆史上80是金銀價格比值的峰值。在該指標突破100前,也有不少分析稱,金銀比突破100後將在一定程度上增加金銀繼續背離的阻力。但這一次情況可能有所不同。

  分析師Radomski就指出,金銀比極為重要,因為它往往在市場走向極端時達到峰值,如此高的金銀比可能意味著貴金屬市場處於極端價格水平。

  Radomski認為,需要記住的最重要的一點是,黃金白銀比已經突破2008年的高點,而這一突破已經得到了證實,這意味著這一比率可能會進一步上升,它不太可能因為相對於曆史平均水平“高”而下降。

  他還指出,從當前的情況來看,黃金、白銀在接下來可能還會繼續下跌,金銀比攀升至紀錄新高也不太可能阻止白銀繼續下跌。

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