芝商所宣佈關閉交易大廳,華爾街面臨停擺危機
2020年03月12日17:35

  最近,不管是油市、股市還是債市,都能聞到一股恐慌的味道。這周以來,交易者見證了太多“曆史性”的一幕,油價暴跌逾30%,美股曆史上第二次觸及熔斷,美債收益率跌至曆史新低……許多交易者都發出“活久見”的感慨,連巴菲特都感慨:“活了89年也沒見過這樣的市場”。

  本文來源:金十數據

  接下來發生的事情可能還會繼續刷新許多人的“閱曆”,因為一場更大的風險正在醞釀——華爾街停擺危機正在逼近!

  ▶芝商所宣佈關閉交易大廳!紐交所也在未雨綢繆

  芝加哥商品交易所集團(CME Group)週三晚間宣佈,由於冠狀病毒疫情的爆發,該公司將關閉芝加哥交易大廳作為預防措施。芝加哥商品交易所在一份聲明中表示,該決定將於週五收盤時生效,並指出芝加哥期貨交易所的交易大廳沒有發現冠狀病毒病例。CME的聲明是在幾家公司建議員工在家工作以防止病毒傳染之後發佈的。

  芝商所並沒有給出何時可以重新開放交易大廳的日期,該交易所表示,隨著更多有關冠狀病毒疫情的出現,將對重新開放交易大廳進行評估。

  這將使芝加哥商品交易所成為首個因擔心冠狀病毒而關閉交易大廳的美國主要交易所。據路透社援引一份內部備忘錄的報導,紐約證券交易所(New York Stock Exchange)也在採取預防措施,將交易員和其他員工分開。

  本週非工作人員到紐約證券交易所大廳的訪問人數已被限製在最低水平,該交易大樓加強了夜間清潔工作,並且在週末會有外部供應商提供額外的深層清潔。

  一些市場人士表示,關閉的只是交易大廳,交易還在正常運轉。因為即使交易大廳關閉,電子平台報價也完全可以繼續運行,芝商所的所有產品將繼續在線上平台CME Globex上交易。

  但是,線上交易卻存在兩大隱患:

  一是賣方交易團隊需要整個團隊的成員聚在一起,不然會出現許多合規方面的問題;

  二是流動性問題。交易大廳關閉後,交易團隊很難保證全員工作,無法通過合規,進而無法參與銀行間報價,這會導致華爾街的流動性變差,頭寸出清將變得困難。結果就是市場波動變得更加劇烈。

  紐約證券交易所也表示,雖然幾乎所有美國股票交易都是以電子方式進行的,但其混合電子和場內經紀人的交易模式有助於保持交易更加有序。

  ▶全球交易員早已開啟了大逃離

  上週,許多國際投行們就在撤離城市的交易大樓。在倫敦,英國的投行們正準備轉移到距離倫敦市和金絲雀碼頭(Canary Wharf)數英里的交易場所。

  彙豐控股有限公司位於金絲雀碼頭的研究部門有一名員工檢測出冠狀病毒呈陽性反應,導致部分撤離。彙豐銀行已經禁止其員工進行國際商務旅行。

  高盛集團的發言人稱,高盛正在倫敦南部克羅伊登區(Croydon)積極測試其備用交易設施。

  摩根大通也正在積極準備,以便在必要時刻將員工轉移到倫敦和貝辛斯托克(Basingstoke)的後備場地。知情人士說,若發生因病缺勤,團隊將被拆分,以確保更大的應變能力。

  瑞銀集團倫敦分部負責運營歐洲投資銀行的主要部分。該集團表示,除非要進行關鍵業務,否則將禁止所有員工海外出差,往返韓國、意大利或伊朗等國家的員工必須在家工作或回國後請假14天。

  法國巴黎銀行準備啟用位於倫敦東部邊緣羅姆福德(Romford)的一個備用站點。知情人士稱,法巴正在監視局勢,但尚未開始將交易員從該公司的馬里波恩(Marylebone)基地轉移出去。

  花旗集團據說已經在其位於倫敦東南部劉易舍姆(Lewisham)的備用站點進行了測試。一位發言人拒絕評論具體地點,並說:“我們已經製定了地方和區域應急計劃,並為該公司製定了完善的業務連續性計劃。”

  摩根士丹利據說正在倫敦希思羅機場附近的備用站點測試交易系統。

  紐約的各大投行也正在討論他們可能需要監管機構提供哪種類型的臨時批準,以使大量員工遠程工作。許多投行正在評估如何為交易員配備專用計算機,一系列屏幕和高速連接設備,使其在家工作。

  以上種種恐慌行為,不禁讓人懷疑華爾街正面臨著停擺的危機。

  拓展閱讀:全球交易員被逼大逃亡,將如何影響市場?

  ▶華爾街停擺並非空穴來風

  這種懷疑並非空穴來風,自21世紀以來,華爾街就曾兩度停擺。

  9/11恐怖襲擊(2001年9月11日至14日)

  恐怖襲擊曼哈頓下城,摧毀了雙子塔,導致超過3000人喪身。美國的金融體系暫時停滯。紐交所被關閉了4天,在9月17日恢復交易。

  “桑迪”颶風(2012年10月29日至30日)

  2012年,颶風“桑迪”臨近,紐交所行情牌上的所有股票交易都被轉移至電子交易平台Arca,紐交所,旗下NYSE MKT交易所的交易活動也暫停了兩天。

  不過,也有一些市場人士認為不必太過擔心華爾街停擺的風險,因為現在跟2012年相比,科技已經有了巨大的進步,許多投行都採用了基於人工智能(AI)技術的交易模型來替代人工操作。華爾街交易大廳里的交易員比以前少了很多,程序化交易越來越普遍。去年,許多國際投行進行了大規模的裁員,其中比例最大的就是交易員崗位。

  一旦美國疫情繼續惡化,華爾街出現大量確診病例,那麼將不排除停擺的可能。由於現在美股正處於極度恐慌時期,如果華爾街停擺,那麼市場信心將會遭到暴擊,到時候,失去流動性的市場將會面臨災難。

  面對越來越恐慌的市場,一位交易者發出這樣的感慨:“敢問路在何方?只叫人心裡發慌。”

  拓展閱讀:芝加哥交易所宣佈關閉交易大廳,華爾街離全面停擺還有多遠?

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