黃金漲漲漲!央行連續八個月增持302萬盎司黃金
2019年08月08日07:56

  原標題:黃金漲漲漲!央行連續八個月增持302萬盎司黃金 來源:中國基金報

  2019年已然成了黃金的大牛市,全球局勢緊張,金價猛漲,8月7日,黃金期貨comex黃金的主力合約更是一舉突破1500美元/盎司的大關,創2013年4月12日以來新高。

  與此同時,央行還在狂買黃金。

  8月7日,央行公佈的最新數據顯示,截至2019年7月末,中國的黃金儲備報6226萬盎司,環比增32萬盎司,為央行連續第8個月增持黃金儲備。至此,央行已增持超300萬盎司黃金,按照目前近1500美元的金價來算,約合人民幣320億元。

  其實不僅中國央行,全球央行都在狂買。世界黃金協會近日發佈的一份報告顯示,今年上半年,全球黃金需求同比增長8%至2181.7噸,為近三年同期新高,主要原因是央行對黃金創紀錄的購買。

  央行連續八個月增持302萬盎司黃金

  在2018年12月之前,央行已經超兩年(26個月)按兵不動,未增持黃金。

  從去年12月開始央行開啟黃金“買買買”模式,連續8個月增持超300萬盎司:2018年12月首次增持32萬盎司;2019年1月到6月連續增持,從30萬盎司到50萬盎司不等。

  其中,4月和5月央行對黃金的增持量明顯放大,而彼時也是今年以來截至目前黃金的低位。

  5日暴漲74美元突破1500美元窗口

  2個多月暴漲超15%,金價創6年新高

  黃金的這輪強勢暴漲始於今年5月底,2個多月的時間里,黃金的價格不斷突破1300美元關口、1300美元關口、1500美元關口。

  彼時,在美聯儲降息預期增加、摩擦持續、地緣政治動盪等多方面因素影響下,黃金啟動了一波久違的強勢上漲,6月漲幅7.73%,為兩年來最好月度表現。

  而在8月,隨著緊張局面的加劇,彙率的波動加劇,金價更是直接從1426美元漲至1500美元,暴漲74美元。創下6年來最高點。這是自2013年4月12日以來的最高價。

  而截至記者發稿,目前1盎司黃金的價格約1499美元,302萬盎司黃金相當於45.3億美元,約合人民幣320億元。

  國內黃金期貨創6年新高黃金股集體飄紅

  從國內期貨市場來看,8月5日,滬金期貨主力合約上漲3.99%實現漲停,今天滬金期貨開盤繼續上漲,截至收盤,主力合約上漲1.41%或4.75元,報收每克341.8元。也是6年多以來新高。

  黃金價格的大漲,帶動了黃金股的大幅走高。黃金指數2個多月以來漲超35%,特別是8月5日當天漲幅超8%,卻創出近兩年來新高。

  而黃金類個股的漲勢如下:

  各國央行都在搶購黃金

  世界黃金協會近日發佈的一份報告顯示,今年上半年,全球黃金需求同比增長8%至2181.7噸,為近三年同期新高,主要原因是央行對黃金創紀錄的購買。

  統計顯示,二季度各國央行共購入224.4噸黃金。這意味今年上半年,各國央行購金總量達到了374.1噸,一舉創下世界黃金協會有統計數據以來全球官方黃金儲備同期最大淨增幅。更多新興市場經濟體央行加入了購金行列。二季度,全球黃金ETF的持有量增長67.2噸至2548噸,為6年來新高。

  國際局勢緊張、市場波動加大

  機構持續看好黃金投資機會

  華泰宏觀李超團隊點評稱,據7月底據彭博報導,外管局回應增持黃金儲備的原因稱“黃金儲備一直是各國國際儲備多元化構成的重要部分。黃金兼具金融和商品的多重屬性,有助於調節和優化國際儲備組合的整體風險收益特性”。

  他們在此前的報告中即持續看好黃金走勢:1)美元指數走弱2)市場高波動性3)實際利率下行,在此邏輯下,我們仍然堅定看好後續黃金走勢。

  悟空投資也表示十分重視黃金的投資機會。事實上,自2018年11月起美聯儲鮑威爾宣佈不再加息開始,悟空投資便公開重點關注黃金板塊的投資機會。

  在悟空投資看來,在華爾街的債券市場里,基本上都是機構投資者,並且規模非常大,現在美債交易員在為美國衰退做定價。再加上現在減息的概率93%,黃金原來受美元和利率的製約,現在看趨勢說很明確的。今年黃金1370左右的頂部突破了之後,往上衝的力度就起來了。

  而現在主要買入力量是全球央行,央行的買入力量是幾十年來的新高。黃金消費還未反應起來,包括像國內需求是下降的,印度突出一點,但黃金大幅上漲後,買漲不買跌,消費會起來的。當前黃金雖短期衝高,但中期投資機會仍然顯著,當期黃金方向的投資風險收益比較好。

  從資金流向來看,市場資金也在不斷增持黃金股。

  8月以來,融資資金整體為淨賣出狀態,申萬28個一級行業,僅7個行業獲得融資淨買入,而有色行業獲得1.71億元的淨買入,位於行業淨買入額的第3位。北上資金8月以來僅3個交易日就淨賣出了逾114億元,但其對黃金股也是青睞有加,逆市增倉多股。如中金黃金、湖南黃金、老鳳祥、豫光金鉛等個股近期或被融資資金,或被北上資金,或同時被融資資金和北上資金大額增持。

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