英百年旅遊集團奄奄一息 複星料獲旅遊業務多數股權
2019年07月12日22:31

  原標題:英國百年旅遊集團奄奄一息待“分割”,複星參與7.5億英鎊救助計劃料將獲旅遊業務多數股權

  擁有178年曆史的英國旅遊集團托馬斯·庫克集團(Thomas Cook)7月12日證實,正與其最大股東中國複星集團就總額7.5億英鎊的一攬子救援協議進行談判。目前其市值約為2億英鎊,淨債務為12.5億英鎊。

  擁有178年曆史的英國旅遊集團托馬斯·庫克集團(Thomas Cook)7月12日證實,正與其最大股東中國複星集團就總額7.5億英鎊的一攬子救援協議進行談判。目前其市值約為2億英鎊,淨債務為12.5億英鎊。該公司去年營收75億英鎊。

  托馬斯·庫克是富時250指數成份股,總部位於倫敦,在全球經營航空(神鷹航空)、套餐式休閑旅遊、預訂酒店和旅遊網站業務,擁有2萬2000名員工。

  托馬斯庫克CEO範科瑟斯(Peter Fankhauser)表示與複星達成的協議是“最好的選擇”,可以保護公司繼續開展業務並在未來具有堅實的財務基礎。

  預計新的資本注入將使複星持有該集團18%的股份,在套餐渡假業務中佔據多數股權,在航空公司中持有少數股權。

  現金增加也將大大稀釋其他投資者持有的股票價值。托馬斯·庫克股價當天早盤觸及7.1便士的曆史新低,下跌46%。

  今年5月16日,陷入困境的托馬斯·庫克發佈一年內第三次盈利預警,公司上半年虧損15億英鎊,並稱主要原因是基於英國脫歐的不確定性,英國客戶推遲了今年夏天的旅行計劃。在截至3月31日的6個月中,該公司旗下的套餐渡假品牌My Travel已減記11億英鎊。

  範科瑟斯當時表示,消費者對該公司渡假套餐的需求在整個歐洲都有所減弱。該公司一度試圖通過宣佈從貸款方獲得3億英鎊新資金來消除對缺乏現金的擔憂。

  花旗集團隨即建議投資者出售該股,並將其目標價格設定為零。花旗分析師艾因(James Ainley)說,他相信該公司將很快實現“零股權價值”,因其很可能不得不通過發行新股或債轉股來獲救,這會大幅降低現有股票價值。

  12日,複星旗下複星旅遊文化(01992.HK)公告回應稱,公司及其關聯公司與托馬斯·庫克的核心貸款銀行正在考慮托馬斯·庫克就可能對其進行資本重組和分拆提出的建議。

  托馬斯·庫克的目標是引入7.5億英鎊新資金,包括資本注入和新貸款,對該公司旗下旅行社業務和航空公司業務所有權進行重組,從而使複星旅文及其關聯公司擁有托馬斯·庫克的旅行社的控股權和其航空公司的重要少數股權。

  目前方案尚待銀行及債券持有人的討論及同意。托馬斯·庫克現有股東的股權將在資本重組中被大幅稀釋,但可能獲得通過投資參與資本重組的機會。

  複星旅文表示,儘管上述洽談在進行中,尚未達成任何確定性的或無法律約束力的協議,且公司有可能參與也有可能不參與這一資本重組。

  複星旗下香港上市公司複興國際(00656.hk)在2015年3月6日以每股1.2559英鎊購買了托馬斯·庫克7313萬5800股普通股,占已發行股本5%,總代價9185.12萬英鎊。

  據複星國際2018年年報,該公司附屬的複星旅文及Fidelidade(通過其全資附屬公司)分別持有托馬斯·庫克6.66%及7.23%的權益。截至2018年12月31日,複星集團持有托馬斯·庫克的有效權益為11.59%。此外,複星旅文在2019年1月1日至3月12日間,還通過倫敦證券交易所二級市場購買了托馬斯·庫克約3.62%的股份。

  同在2015年,複星集團還收購了著名的法國全球渡假村品牌地中海俱樂部(Club Med)。

  複星在就注資托馬斯·庫克發表的聲明中,稱自己是投資者,擁有轉變Club Med和Wolverhampton Wanderers FC等標誌性品牌的良好記錄。

  擁有178年曆史的英國旅遊集團托馬斯·庫克集團(Thomas Cook)7月12日證實,正與其最大股東中國複星集團就總額7.5億英鎊的一攬子救援協議進行談判。目前其市值約為2億英鎊,淨債務為12.5億英鎊。

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