美股美元回落 黃金震盪收漲重返1310關口
2019年02月15日07:39

  來源:FX168

  FX168財經報社(香港)訊 現貨黃金週四(2月14日)溫和收漲,美市盤中最高上探至1314.18美元/盎司,金價在觸及日內低位後反彈,重返在1310關口上方,走勢極為震盪;美元指數小幅下挫,最低觸及96.95,仍運行在97關口上方。日內公佈的美國數據偏弱,美元及美股轉跌,黃金乘勢止跌反彈。

  數據顯示,美國12月零售銷售下跌1.2%,低於預期中的上升0.1%,錄得10年來最大的月度跌幅。美國一月PPI指數下跌0.1%,預期是上漲0.1%,表明了非問題性通脹持續出現在世界主要幾個經濟體。另外,週四公佈的美國當週初請失業金人數錄得4000人的漲幅。上述數據均落入了美聯儲的鴿派陣營,其主張暫緩加息,甚至在2019年小幅降息。

  另外,美國總統特朗普週四簽署了防止政府停擺的支出法案,同時宣佈全國進入緊急狀態,試圖修建他提出的邊境牆。這份緊急聲明將允許特朗普在沒有國會批準的情況下,將資金從政府的其他部門轉到該項目。此舉可能在一定程度上緩和保守派批評人士的情緒。他們認為,總統不應接受最新的國會計劃。

  週四正值西方情人節,報導顯示,黃金珠寶看起來是今年最受歡迎的禮物之一。

  根據全國零售聯合會(NRF)的最新購物趨勢,慶祝浪漫假期的消費者預計將購買39億美元的珠寶。排在第二位的是,人們預計將在一個浪漫的夜晚外出35億美元。預計消費者將花費19億美元用於花卉,18億美元用於糖果,13億美元用於禮品卡,9.33億美元用於假日卡。

  NRF表示,雖然預計今年慶祝情人節的人數較少,但預計支出將達到曆史最高水平。總體而言,預計消費者總共將花費207億美元,與2018年的消費相比增長6%。消費者預計平均花費近162美元購買禮品。

  NRF的購物趨勢與整體黃金市場的發展一致。世界黃金協會在其2018年全年黃金需求趨勢報告中表示,美國珠寶需求升至9年高點128.4噸,比2017年增長4%。世界黃金協會表示,珠寶黃金需求已連續八個季度上升。

  目前從技術上來看,黃金在1310水平來回拉鋸,但仍處於兩個半月的上漲趨勢中,具有全面上漲的技術優勢,但金價若跌破1310美元/盎司的水平,漲勢有可能受阻。多頭的下一個目標是持穩1310關口之後,進一步衝擊1320關口。目前的第一阻力位是1320,其次是1330。下行方面,1310為第一支撐位,其次是1300。

  週四走勢表述

  國際現貨黃金亞市早盤開於1305.60美元/盎司後小幅下挫,之後反彈,再轉盤整。歐市金價短線急挫,之後再度盤整,多空交鋒後,空方占優,錄得日內低點1302.30美元/盎司後反彈。美市多頭猛烈上攻,金價震盪上行,不斷刷新前高,錄得日內高點1314.18美元/盎司後轉跌,但多頭仍頑強抵抗,金價回升,終收於1312.30美元/盎司。

  國際現貨黃金週四(2月14日)亞市早盤開於1305.60美元/盎司,最低下探1302.30美元/盎司,最高上漲至1314.18美元/盎司,收於1312.30美元/盎司,上漲6.48美元,漲幅0.5%。

  基本面利好因素:

  1.週四(2月7日)公佈的美國至2月2日當週初請失業金人數為23.4萬人,低於前值25.3萬人但高於預期22.1萬人,評論稱美國當週初請數據下降,但仍高於政府關門前水平,從一年半高位回落,表明就業市場持續收緊,預計就業市場將給經濟帶來提振。

  2.週四(2月7日)公佈的美國至2月9日當週初請失業金人數為23.9萬人,高於前值23.4萬人和預期22.5萬人,意外上揚,將該數據四周均值拉至逾一年高位,顯示美國就業增長速度有所放緩。儘管申請失業救濟的人數激增,但由於企業難以找到合適員工,裁員量仍然很低。

  3.週三(2月6日)公佈的美國11月貿易帳為-493億美元,高於前值-555億美元及預期-540億美元,儘管仍處於高額赤字,但赤字有所減少,表現好於預期,提振美元。

  4.週二(2月5日)日內公佈的美國1月Markit服務業PMI終值為54.2,與前值和預期一致,Markit首席經濟學家威廉姆森表示,PMI數據指向穩健的經濟增長。PMI表現與年初約2.5%的GDP年化增速預估相一致。商業樂觀程度達到去年10月以來新高,同時就業增速維持穩健。

  基本面利空因素:

  1.週四(2月7日)公佈的美國至2月2日當週初請失業金人數為23.4萬人,低於前值25.3萬人但高於預期22.1萬人,評論稱美國當週初請數據下降,但仍高於政府關門前水平,從一年半高位回落,表明就業市場持續收緊,預計就業市場將給經濟帶來提振。

  2.週三(2月6日)公佈的美國11月貿易帳為-493億美元,高於前值-555億美元及預期-540億美元,儘管仍處於高額赤字,但赤字有所減少,表現好於預期,提振美元。

  3.週二(2月5日)日內公佈的美國1月Markit服務業PMI終值為54.2,與前值和預期一致,Markit首席經濟學家威廉姆森表示,PMI數據指向穩健的經濟增長。PMI表現與年初約2.5%的GDP年化增速預估相一致。商業樂觀程度達到去年10月以來新高,同時就業增速維持穩健。

  4.週五(2月1日)公佈的美國1月季調後非農就業人口為30.4萬人,略低於前值31.2萬人但高於預期16.5萬人。美國1月就業增速激增,僱主僱傭的員工為11個月以來最多,這表明儘管經濟前景黯淡使得美聯儲對今年進一步加息表態謹慎,但潛在經濟有所走強。報告顯示,政府關門35天對就業增長沒有“明顯”影響,但失業率被推升至7個月新高的4.0%。

  後市展望

  1.Kitco 上週五(2月8日)發佈的每週黃金調查顯示,過半華爾街和普通投資者仍繼續看漲本週黃金,在針對華爾街專業人士的調查中,有15人參與了調查,有11人或73%認為本週黃金將會上漲,有2人或13%認為本週黃金將會下跌,2人或13%認為盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有467人參與了調查,有259人,或55%認為本週黃金將上漲;有129人即28%認為本週黃金將會下跌,79人或17%認為黃金將會盤整。

  2.針對黃金日內走勢,機構economies.com撰文進行簡要分析稱,此前黃金價格逐步走低,不斷逼近1300美元水平,這令日內看空趨勢延續。跌破1310美元,金價可能延續跌勢至1286.70美元。不過,若價格升破1316.65美元,則有望打破當前的看空前景。

  3.Sandspring Resources首席執行官Rich Munson週三(2月13日)在接受Kitco News採訪時表示,儘管實物黃金吸引了新的投資者注意力,但初級礦商仍難以找到急需的資金。他指出,在低成長環境下,全球債務處於紀錄高位,很難對美元或任何全球貨幣抱有強烈信心。Munson援引國際報告說,去年黃金對72種貨幣的比價創下曆史新高。“我認為下一個轉向的市場將是美元,”他說。“金價兌美元走高只是時間問題。”

  4.FXSTREET在週三(2月13日)發佈的報告中表示,在地緣政治和經濟新聞的雙重影響之下,黃金價格飆升並下跌。美國消費物價指數CPI走高,但市場質疑其是否會持續。黃金價格再次下跌至1308美元/盎司,但也創下了更高的高點,最高上探至1318.09美元。從技術面來看,黃金的反彈在圖表上留下看漲偏向,上行通道目標區域位於1314的水平,這是1月23日低點至近期1326點高位之間的23.6%斐波那契回撤位。下行方面,金價持穩在1300的心理水平,守護住了1月9日的高點1297及在23.6%斐波那契回撤位1287,然後是1276附近的關鍵支撐區域。

  5.MKS(瑞士)SA在週一(2月11日)發佈的報告中表示,從農曆新年假期開始,全球最大的黃金消費國中國的回歸在亞洲時段為黃金提供了較少的價格支撐。MKS表示“上海開盤的最初報價基準很快被逆轉,因美元兌人民幣的漲幅較大,而大部分時段的在岸溢價低於8美元,大大低於我們看到的新年假期之前的10至12美元。美元走強帶來了黃金在歐市時段下測1310美元/盎司;然而,在下午的交易中,買盤不活躍和美元走強,使得價格行動在歐洲時段保持活躍後進一步走軟。”MKS表示黃金在1305美元至1310美元有支撐位,為再次走高提供合適的基礎。阻力位在1320美元至1325美元之間。

  6.SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski表示,“下週我仍然看好黃金。” “最近的修正似乎已經開始,黃金成功測試了1305美元/盎司的支撐位,價格又開始回升。隨著另一次美國政府關門迫在眉睫,英國脫歐談判無處可去,美中貿易談判起伏不定,上漲的季節仍在繼續,很多波動性的事件仍在繼續,像黃金這樣的避險資產仍對部分投資者具有吸引力。”

  週五重點關注

  21:30 美國1月進口物價指數月率

  美國2月紐約聯儲製造業指數

  22:15 美國1月工業產出月率

  23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數初值

  次日02:00 美國至2月15日當週石油鑽井總數

  校對:浚濱

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