金融投資帶來30億虧損 兩港股公司股價暴跌一損俱損
2019年01月11日22:04

  金融投資帶來30億虧損!兩家港股公司交叉持股,股價暴跌“一損俱損”

  來源:e公司官微

  A股有炒股巨虧的上海萊士,H股也有長袖善舞的豐盛控股(00607),去年在金融投資上吃了個“大虧”。

  1月11日晚間,豐盛控股披露公告稱,預期投資卓爾集團將錄得淨虧損約34億港元,約合29.81億元人民幣。考慮到豐盛控股才剛剛走出“同胞兄弟”公司的債務危機風波,“豐盛系”和“卓爾系”的新年過得恐怕都不平靜。

  豐盛30億元巨額虧損

  豐盛控股最新公告表示,公司持續擁有卓爾智聯9.49億股股份(即卓爾智聯,02098),相當於卓爾智聯總股本的8.13%。

  根據卓爾集團股份於去年底在聯交所日報表所示之收市價(即4.25港元)及經初步評估稅務影響後,預期豐盛控股去年光卓爾投資一項,就錄得淨虧損約34億港元,相當於約人民幣29.81億元。

  這次巨額虧損,和豐盛控股對卓爾智聯持股的會計處理方式有關係。豐盛控股表示,在2017年底,公司對卓爾智聯的持股是“作買賣之金融資產”,當時參考卓爾2017年底收市價(即8.54港元/股)計算的。

  因此,整個2018年卓爾智聯股價坐了次“過山車”,也直接牽動了豐盛控股的業績。在2017年8.54港元/股收官後,2018年伊始,卓爾股份股價一路上行,到2018年3月底“卓爾集團”宣佈擬更名為“卓爾智聯”前後,卓爾股價最高達到11.93港元/股,成為武漢首家市值過千億元的企業。

  卓爾智聯是“卓爾系”閻誌在港股市場的重要佈局,此前曾有“3年市值增長16倍”之說。2016年以來,卓爾智聯曾先後併購知名跨境電商蘭亭集勢(NYSE:LITB)、控股中國最大的農產品電商深圳中農網,中國領先的化工及塑料原材料交易平台化塑彙,組建鋼鐵等黑色系大宗商品交易平台卓鋼鏈,入股國內最大的海鮮交易平台“海上鮮”等。2017年6月27日,卓爾同意向對手方農產品以現金對價3.07億元收購其持有的中農網8.36%股權,增加對中農網的控製,但這筆交易至今尚未完成。

  此前幾年,豐盛控股通過“Rich Unicorn Holdings Limited”對卓爾控股的持股,在2015年-2017年間,卓爾控股的股價大幅上漲,這成了豐盛控股賬面利潤的重要來源。

  但2018年,卓爾控股可算流年不利,除了收購一再延遲外,公司及董監高也受到了港交所譴責,股價在市場對業績和現金流的質疑聲中不斷下行,最終以4.25港元/股收官,這也導致了豐盛控股的30億元人民幣虧損。

  (圖片來源:wind ,市值風雲)

  卓爾或亦“受傷”

  值得注意的是,卓爾智聯與豐盛控股多年來交叉持股,一直是市場爭議的焦點。相互持股曾帶來雙方利潤的大增,股價暴跌時“一損俱損”。

  豐盛控股2018年股價也屬於下行狀態,想必卓爾的2018年業績也不能倖免於投資失利。

  數據顯示,卓爾智聯也持有豐盛控股3.53%和豐盛控股旗下中國高速傳動0.17% 的股權,雖然看似持股比例不高,但極大的影響了卓爾智聯的業績。2017年,因豐盛控股的股價下跌,卓爾智聯確認了1.46億元的投資虧損。

  目前,卓爾智聯還沒有公告2018年對豐盛控股投資情況。2018年首日,豐盛控股以3.42元/股的股價收盤,一年間,豐盛控股僅在宣佈將旗下中國高速傳動出售給新光集團旗下A股上市公司新光圓成前後,股價有所提升。豐盛控股2018年最終以1.80元/股的價格收官的,基本也是“腰斬”。

  這意味著卓爾智聯去年對豐盛控股的投資也可能出現了較大的虧損。另一方面,卓爾智聯和豐盛控股在2018年末股價大跌,和豐盛控股兄弟公司“南京豐盛集團”的債務危機有關。

  去年12月25日開始,市場開始流傳“南京豐盛產業控股集團有限公司逾10億債務未及時清償,成為繼雨潤、三胞集團後南京第三家陷入流動性危機的百億民企”的消息。到12月27日,豐盛控股在香港市場開盤大跌近20%,隨後臨時停牌,直到1月31日做出澄清。卓爾控股也因為與豐盛控股的關係而出現股價異動。

  在豐盛控股12月31日早上發佈的澄清中,公司表示,豐盛控股和“南京豐盛集團”是兩家獨立運營的主體。南京豐盛實控人季昌榮是豐盛控股季昌群的胞弟。南京豐盛 控股一方面與季昌群並無股權關係,另一方面與豐盛控股亦無股權關係。此外,南京豐盛在政府的支持下,全部到期債務到28日即悉數償還。

  但市場似乎並不買賬。在12月31日澄清後,豐盛控股股價有所提振,但1月2日新年首個交易日報收下跌近9%,截至1月11日收盤,股價已低至1.33港元/股。

  目前卓爾智聯的股價已經進一步下滑到4.11港元/股。好在在A股市場上,“卓爾系”及其實控人閻誌獲得了好收成:今年1月2日,閻誌對A股上市公司漢商集團的要約收購到期,2012年上半年介入至今,用7年時間,完成了入主漢商集團。

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