證金貴金屬:美經濟數據靚麗 白銀反彈乏力
2016年11月16日11:39

  行情回顧

  週二靚麗的經濟數據,眾多美聯儲官員的升息言論始終支撐美元,不過在連續大漲之後,美元的升勢似乎逐漸放緩,美元指數小幅收升,投資者在等待週四美聯儲主席耶倫的結論,金銀小幅反彈,最終銀價收帶上下影的中陽線。

  基本面分析

  美元指數再創年內新高,市場對美聯儲下個月升息預期高漲。週二美元指數再創年內新高,不過升勢較之前明顯放緩,在連續上漲之後美元指數暫時休整。自從特朗普贏得美國大選以來,美元指數已上漲近3%。特朗普意外勝選帶來對美國經濟增長加快的預期,他的增加財政支出及貿易保護主義政策料將刺激通脹升高。通脹預期升高,使得美國10年期公債收益率已上漲約0.4個百分點,達到10個月最高。

  經濟數據和官員言論均暗指下個月升息幾近確定。經濟數據方面,紐約盤初公佈的零售銷售和進出口物價指數表現靚麗,支撐了美元。數據顯示,美國10月零售銷售月率0.8%,預期0.6%,前值0.6%修正為1%。本次數據好於預期,因家庭購買更多機動車以及一系列商品;值得注意的是,由於颶風“馬修”的影響,美國家庭需要重建和修復房屋,因此建築材料需求得到大幅提振,成為本次數據增長的驅動力。這暗示美國經濟仍有增長動能,令美聯儲將在下月加息。美國10月進口價格指數月率0.5%,預期0.4%,前值由0.1%修正為0.2%。本次數據好於預期,且為過去八個月中第七次上升,主要是因為燃料成本上升,進口汽油價格10月份上升了7.5%對此次數據構成支撐,這也暗示了由於油價走高的影響,美國通脹正在企穩,也預計美聯儲將在12月加息。

  機構持倉

  黃金白銀持倉量方面:全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至11月16日黃金持倉量約為927.45噸,較前一日減倉1.48噸,黃金ETF--SPDR Gold Trust繼續減倉。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉量報11080.73噸,較前一日減倉14.75噸,白銀ETF--iShares Silver Trust近期減倉明顯。

  技術分析

  從白銀日線圖上看,MACD綠柱放大,KDJ指標開口向下,均線系統中MA5、MA10、MA20、MA60向下發散。從4小時圖上看,MACD即將金叉,KDJ指標開口向上,均線系統中MA5與MA10金叉,MA20、MA60向下發散。

  多空博弈

  現貨黃金:美元指數走高,經濟數據和美聯儲官員言論均力挺加息,黃金ETF持續減倉,金價短線難樂觀,短線支撐1200,短線壓力1250。

  根據對證金貴金屬研究團隊所有分析師的多空觀點調查顯示,40%分析師對今日盤面看多,50%分析師對今日盤面看空,10%分析師對今日盤面看平。

  看多理由:暴跌後反抽需求。

  看空理由:市場對美聯儲12月加息預期繼續施壓;美元指數走高;白銀ETF減倉;週二美國經濟數據表現不錯;美聯儲官員支持加息;週三經濟數據或繼續向好。

  綜合各分析師觀點,今日歐美盤時間操作策略如下,僅供參考。

  操作策略 重要點位 第一支撐位 3700 第二支撐位 3670 支撐位釋義 整數關口 支撐位釋義 趨勢線 第一壓力位 3800 第二壓力位 3825 壓力位釋義 整數關口 壓力位釋義 日線MA5 策略 首選策略 入場點 止盈點 止損點 看空 3800 3700 3825 備選策略 入場點 止盈點 止損點 看多 3700 3800 3670

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