證金貴金屬:美數據整體穩健 金銀漲勢受阻
2016年10月27日18:06

  行情回顧

  週三美國公佈的經濟數據整體維持穩健,其中服務業PMI數據表現良好,新屋銷售雖不及預期,但好於前值,穩健的美國經濟數據繼續提振美聯儲升息預期,限製黃金和白銀升幅。不過,週三美元指數小幅收跌,受多頭回補壓力和下個月大選前市場維持謹慎,這為黃金和白銀提供支撐。整體上看,黃金和白銀有所企穩,投資者可把握逢低做多機會。

  基本面分析

  週三公佈的美國經濟數據整體維持穩健,其中服務業PMI數據表現良好,新屋銷售數據雖然表現不及預期,但較前值仍錄得增長。美國10月Markit服務業PMI初值54.8,為2015年11月以來最高,預期52.5,前值52.3。最新數據顯示美國服務業增長動能正發生重大轉變。10月報告顯示近期經濟增長前景出現積極跡象,服務業對企業前景的信心為2015年8月以來最高。美國9月新屋銷售59.3萬,預期60萬,前值57.5萬;月率3.1%,預期-1.5%,前值-8.6%。雖然美國8月新屋銷售數據大幅下修,但9月新屋銷售意外增長、並重返今7月份所創九年高位附近,意味著美國住房市場仍然存在溫和的動能;需求增長主要受益於勞動力市場接近充分就業導致薪資上升,以及抵押貸款利率較低等因素的推動。

  美元指數高位回落,受美元多頭回補壓力和下個月大選前市場維持謹慎。據芝加哥商業交易所(CME)集團的FedWatch,市場押注美聯儲在11月加息概率僅為8.3%,而在12月加息可能性幾乎是80%。我們認為對美聯儲12月加息的預期已完全反映在美元近期漲勢上,如果從目前至年底,美聯儲官員突然發出任何與之相反的信號,美元可能下跌。

  日內晚間,美國將公佈9月耐用品訂單月率及9月成屋簽約銷售指數月率,市場預期數據將會繼續雙雙向好,若數據符合預期,美元強度仍存在於市場,那麼黃金仍有下跌的機會。

  技術分析

  日內白銀窄幅震盪。技術上看,白銀短期均線拐頭向上,後市可能重回上行格局;MACD指標快慢線零軸下方有金叉趨勢,後市可能延續上行格局。4小時看,短期均線拐頭向上,當前白銀多頭佔據主動;MACD指標快慢線零軸下方金叉且向上發散,紅色動能柱開始增長。綜合來看,白銀初現企穩跡象,且多頭看漲情緒升溫,投資者可把握逢低做多機會。

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  多空博弈

  現貨黃金:黃金仍運行與上行通道當中,只要不跌破1263支撐位,投資者可把握逢低做多機會。

  根據對證金貴金屬研究團隊所有分析師的多空觀點調查顯示,30%分析師對今日盤面看空,40%分析師對今日盤面看多,30%分析師對今日盤面持中性觀點。

  看多理由:四季度風險事件較多;美國大選令市場避險情緒增加;黃金ETF持續增持。

  看空理由:市場普遍預期美聯儲12月將升息。

  綜合各分析師觀點,今日歐美盤時間操作策略如下,僅供參考。

  操作策略 重要點位 第一支撐位 3764 第二支撐位 3700 支撐位釋義 前期低點 支撐位釋義 整數關口 第一壓力位 3905 第二壓力位 3976 壓力位釋義 前期高點 壓力位釋義 MA120 策略 首選策略 入場點 止盈點 止損點 看多 3832 3905 3800 備選策略 入場點 止盈點 止損點 看空 3905 3832 3935

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