證金貴金屬:美國數據整體穩健 銀價反彈受阻
2016年10月27日11:29

  行情回顧

  週三雖然美國數據表現穩健,支持美聯儲年內升息預期,但美元指數在連續大漲之後維持了週二的回落整理的態勢,金銀並未因美元休整繼續走高,雙雙回落,最終銀價收帶上下影的中陰線,較上一交易日下跌0.95%。

  基本面分析

  美元指數震盪小幅收低,受多頭回補的打壓回落調整,在下月大選和聯儲決議前市場謹慎。美聯儲年底前升息的預期升溫始終支撐美元。市場焦點轉移到本週五公佈的美國第三季成長數據。據芝加哥商業交易所(CME)集團的FedWatch,市場押注美聯儲在11月加息概率僅為8.3%,而在12月加息可能性幾乎是80%。交易商預期在下週美國就業報告公佈、以及11月初美國總統大選前,美元將呈現區間波動。

  週三美國公佈的經濟數據好壞參半,整體表現依然穩健。其中服務業PMI數據表現良好,新屋銷售數據雖然表現不及預期,但較前值仍錄得增長。具體數據顯示,美國10月Markit服務業PMI初值54.8,為2015年11月以來最高,預期52.5,前值52.3。最新數據顯示美國服務業增長動能正發生重大轉變。服務業PMI初值顯示,第四季度開局美國經濟正以約2%的年增速增長。10月報告顯示近期經濟增長前景出現積極跡象,服務業對企業前景的信心為2015年8月以來最高。美國9月新屋銷售59.3萬,預期60萬,前值57.5萬;月率3.1%,預期-1.5%,前值-8.6%。雖然美國8月新屋銷售數據大幅下修,但9月新屋銷售意外增長、並重返今7月份所創九年高位附近,意味著美國住房市場仍然存在溫和的動能;需求增長主要受益於勞動力市場接近充分就業導致薪資上升,以及抵押貸款利率較低等因素的推動。美國9月商品貿易帳逆差561億美元,預期逆差605億美元,前值逆差592億美元。其他美國數據顯示,美國9月批發庫存月率初值0.2%,預期0.1%,前值-0.2%。美國10月21日當週MBA抵押貸款申請活動指數週月率-4.1%,前值0.6%。

  機構持倉

  黃金白銀持倉量方面:全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至10月27日黃金持倉量約為942.59噸,較前一日減倉14.24噸,黃金ETF--SPDR Gold Trust再現大幅減倉動作。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉量報11395.28噸,較前一日保持不變,白銀ETF--iShares Silver Trust近期加倉勢頭延續。

  技術分析

  從白銀日線圖上看,MACD紅柱放大,KDJ指標死叉,均線系統中MA5與MA10向上,MA20、MA60向下發散。從4小時圖上看,MACD綠柱放大,KDJ指標開口向下,均線系統中MA5與MA10死叉,MA20、MA60向上。

  多空博弈

  現貨黃金:週三美國經濟數據整體穩健,美聯儲年內加息預期繼續升溫,週四初請等數據或表現不錯,金價或再度走弱,短線支撐1230,短線壓力1280。

  根據對證金貴金屬研究團隊所有分析師的多空觀點調查顯示,40%分析師對今日盤面看多,50%分析師對今日盤面看空,10%分析師對今日盤面看平。

  看多理由:白銀ETF加倉;在一波大漲後美元指數短線休整概率較大。

  看空理由:週三美國經濟數據整體穩健;市場對美聯儲12月加息預期繼續施壓;週四初請等數據或表現不錯。

  綜合各分析師觀點,今日歐美盤時間操作策略如下,僅供參考。

  操作策略 重要點位 第一支撐位 3785 第二支撐位 3700 支撐位釋義 趨勢線 支撐位釋義 整數關口 第一壓力位 3866 第二壓力位 3900 壓力位釋義 四小時線MA10 壓力位釋義 整數關口 策略 首選策略 入場點 止盈點 止損點 看空 3866 3785 3896 備選策略 入場點 止盈點 止損點 看多 3785 3866 3755

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