證金貴金屬:德拉基量寬情節難割捨 美國經濟數據穩健
2016年10月21日11:43

  行情回顧

  週四歐洲央行決議成為市場關注的焦點,在本次會議上,德拉基再度釋放鴿派言論,打消了此前市場上關於放緩購債的傳聞。與此同時,美國的經濟數據則表現穩健,歐美政策差異支撐美元飆升至七個月新高,金銀承壓下挫,最終銀價收帶上下影的小陰線,較上一交易日下跌0.70%。

  基本面分析

  美元指數震盪攀升至七個月新高,穩健的經濟數據以及歐洲央行未放緩購債都支撐美元。此外美國總統大選第三次辯論的結果也支撐美元。根據CME Group的FedWatch,美國利率期貨走勢暗示,12月升息的可能性超過70%。

  經濟數據方面,週四美國公佈的經濟數據表現穩健,數據仍然支撐聯儲年內升息的觀點。其中當週初請失業金數據表現不佳,而成屋簽約銷售表現良好,另外諮商會領先指標基本符合預期。具體數據顯示,美國10月15日當週首次申請失業救濟人數26萬,預期25萬,前值24.7萬。此次初請失業金人數略高於預期,但仍然連續85周處於30萬關口下方,為1970年以來最長連續週期,本週初請人數增加主要原因在於颶風導致北卡羅萊納州的數千人暫緩工作,但這並無法影響到美國整體強勁的就業市場。美國9月成屋銷售總數年化547萬,預期535萬,前值530萬;月率3.2%,預期0.4%,前值-1.5%。9月成屋銷售總數年化數據表現超預期,單月上漲幅度為2016年6月份以來最大,主要受到穩健勞動力市場的推動;勞動力市場的穩健以及薪資顯露增長跡象,均有助於令購房者克服房價的上升以及全國住房庫存緊缺的影響。美國9月諮商會領先指標月率0.2%,預期0.2%,前值-0.2%。數據顯示美國經濟將繼續保持溫和擴張態勢至2017年初。房屋許可、失業保險索賠以及利差是推動9月數據上升的主要動力。

  德拉基打消撤走貨幣刺激計劃傳聞重壓歐元。歐洲央行週四維持主要再融資利率在0.0%不變,維持隔夜存款利率在-0.4%不變,維持隔夜貸款利率在0.25%不變,維持月度購債規模800億歐元不變,均符合預期。在隨後舉行的記者會上,歐洲央行行長德拉基(Draghi)表示,歐洲央行未討論將量化寬鬆延長至明年3月份以後,承諾將繼續執行旨在刺激經濟成長和推高通脹的大規模資產購買計劃。

  機構持倉

  黃金白銀持倉量方面:全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至10月21日黃金持倉量約為970.17噸,較前一日加倉2.96噸,黃金ETF--SPDR Gold Trust近期加倉勢頭延續。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉量報11294.92噸,較前一日倉位保持不變,白銀ETF--iShares Silver Trust近期加倉勢頭延續。

  技術分析

  從白銀日線圖上看,MACD紅柱放大,KDJ指標J線拐頭向下,均線系統中MA5與MA10向上,MA20、MA60向下發散。從4小時圖上看,MACD綠柱放大,KDJ指標開口向下,均線系統中MA5與MA10死叉,MA20、MA60向上。

  多空博弈

  現貨黃金:週四美國經濟數據穩健,歐美政策差異提振美元,金價或再度走弱,短線支撐1230,短線壓力1280。

  根據對證金貴金屬研究團隊所有分析師的多空觀點調查顯示,40%分析師對今日盤面看多,50%分析師對今日盤面看空,10%分析師對今日盤面看平。

  看多理由:白銀ETF加倉。

  看空理由:週四美國經濟數據穩健;歐美政策差異提振美元;市場對美聯儲12月加息預期繼續施壓。

  綜合各分析師觀點,今日歐美盤時間操作策略如下,僅供參考。

  操作策略 重要點位 第一支撐位 3730 第二支撐位 3700 支撐位釋義 趨勢線 支撐位釋義 整數關口 第一壓力位 3815 第二壓力位 3860 壓力位釋義 四小時線MA5 壓力位釋義 趨勢線 策略 首選策略 入場點 止盈點 止損點 看空 3815 3730 3845 備選策略 入場點 止盈點 止損點 看多 3730 3815 3700

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